ЛАЗСИСТ-01: график выплат и погашение
ЛАЗСИСТ-01 (RU000A109JX8, RU000A109JX8): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 02.09.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 07:00 — 99.510000% номинала.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109JX8
- ISIN
- RU000A109JX8
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 02.09.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 12
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.510000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 3,00 ₽
- Время цены
- 11.10.2026, 07:00
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.11.2026 | Предстоит |
| 06.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.12.2026 | Предстоит |
| 05.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.01.2027 | Предстоит |
| 04.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.02.2027 | Предстоит |
| 06.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.03.2027 | Предстоит |
| 05.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.04.2027 | Предстоит |
| 05.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.05.2027 | Предстоит |
| 04.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.06.2027 | Предстоит |
| 04.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.07.2027 | Предстоит |
| 03.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.08.2027 | Предстоит |
| 02.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.09.2027 | Предстоит |
| 02.09.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (25)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | Купон | 19,11 ₽ | 16.10.2024 |
| 16.11.2024 | Купон | 19,11 ₽ | 15.11.2024 |
| 16.12.2024 | Купон | 20,75 ₽ | 13.12.2024 |
| 15.01.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 14.01.2025 |
| 14.02.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 13.02.2025 |
| 16.03.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 14.03.2025 |
| 15.04.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 14.04.2025 |
| 15.05.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 14.05.2025 |
| 14.06.2025 | Купон | 20,75 ₽ | 13.06.2025 |
| 14.07.2025 | Купон | 19,93 ₽ | 11.07.2025 |
| 13.08.2025 | Купон | 19,93 ₽ | 12.08.2025 |
| 12.09.2025 | Купон | 18,29 ₽ | 11.09.2025 |
| 12.10.2025 | Купон | 18,29 ₽ | 10.10.2025 |
| 11.11.2025 | Купон | 17,47 ₽ | 10.11.2025 |
| 11.12.2025 | Купон | 17,05 ₽ | 10.12.2025 |
| 10.01.2026 | Купон | 17,05 ₽ | 09.01.2026 |
| 09.02.2026 | Купон | 16,64 ₽ | 06.02.2026 |
| 11.03.2026 | Купон | 16,64 ₽ | 10.03.2026 |
| 10.04.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 09.04.2026 |
| 10.05.2026 | Купон | 15,82 ₽ | 08.05.2026 |
| 09.06.2026 | Купон | 15,41 ₽ | 08.06.2026 |
| 09.07.2026 | Купон | 15,41 ₽ | 08.07.2026 |
| 08.08.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 07.08.2026 |
| 07.09.2026 | Купон | 15,00 ₽ | 04.09.2026 |
| 07.10.2026 | Купон | 15,00 ₽ | 06.10.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109JX8
- ISIN
- RU000A109JX8
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7819039902
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 02.09.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 18.25
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 15
- Окончание текущего купонного периода
- 06.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.