Карточка облигации · RU000A109LC8

РОЛЬФ 1Р03: график выплат и погашение

РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8, RU000A109LC8): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 09.09.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 07:00 — 96.650000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A109LC8
ISIN
RU000A109LC8
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
09.09.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
13

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
96.650000% номинала
НКД из рыночного снимка
13,51 ₽
Время цены
11.10.2026, 07:00

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты РОЛЬФ 1Р03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
14.10.2026Купон13,97 ₽13.10.2026Предстоит
13.11.2026КупонСумма не подтверждена12.11.2026Предстоит
13.12.2026КупонСумма не подтверждена11.12.2026Предстоит
12.01.2027КупонСумма не подтверждена11.01.2027Предстоит
11.02.2027КупонСумма не подтверждена10.02.2027Предстоит
13.03.2027КупонСумма не подтверждена12.03.2027Предстоит
12.04.2027КупонСумма не подтверждена09.04.2027Предстоит
12.05.2027КупонСумма не подтверждена11.05.2027Предстоит
11.06.2027КупонСумма не подтверждена10.06.2027Предстоит
11.07.2027КупонСумма не подтверждена09.07.2027Предстоит
10.08.2027КупонСумма не подтверждена09.08.2027Предстоит
09.09.2027КупонСумма не подтверждена08.09.2027Предстоит
09.09.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (24)
Выплаты РОЛЬФ 1Р03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.10.2024Купон18,08 ₽23.10.2024
23.11.2024Купон18,08 ₽22.11.2024
23.12.2024Купон19,73 ₽20.12.2024
22.01.2025Купон19,73 ₽21.01.2025
21.02.2025Купон19,73 ₽20.02.2025
23.03.2025Купон19,73 ₽21.03.2025
22.04.2025Купон19,73 ₽21.04.2025
22.05.2025Купон19,73 ₽21.05.2025
21.06.2025Купон19,73 ₽20.06.2025
21.07.2025Купон18,90 ₽18.07.2025
20.08.2025Купон18,90 ₽19.08.2025
19.09.2025Купон17,26 ₽18.09.2025
19.10.2025Купон17,26 ₽17.10.2025
18.11.2025Купон16,44 ₽17.11.2025
18.12.2025Купон16,03 ₽17.12.2025
17.01.2026Купон16,03 ₽16.01.2026
16.02.2026Купон15,62 ₽13.02.2026
18.03.2026Купон15,62 ₽17.03.2026
17.04.2026Купон15,21 ₽16.04.2026
17.05.2026Купон14,79 ₽15.05.2026
16.06.2026Купон14,38 ₽15.06.2026
16.07.2026Купон14,38 ₽15.07.2026
15.08.2026Купон14,18 ₽14.08.2026
14.09.2026Купон13,97 ₽11.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109LC8
ISIN
RU000A109LC8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
5047254063
ОКПО эмитента
51861011
Эмитент
Акционерное общество "РОЛЬФ"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
09.09.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
17
Сумма текущего купона, в валюте номинала
13.97
Окончание текущего купонного периода
14.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.