МОНОП 1P01: график выплат и погашение
МОНОП 1P01 (RU000A109S83, RU000A109S83): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 26.09.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Рыночная цена с подтверждённым временем отсутствует.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109S83
- ISIN
- RU000A109S83
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 26.09.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 13
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет подтверждённой цены
- НКД из рыночного снимка
- Нет подтверждённого снимка
- Время цены
- Неизвестно
Актуальная рыночная цена не подтверждена.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.10.2026 | Предстоит |
| 30.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.11.2026 | Предстоит |
| 30.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2026 | Предстоит |
| 29.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.01.2027 | Предстоит |
| 28.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.02.2027 | Предстоит |
| 30.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.03.2027 | Предстоит |
| 29.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.04.2027 | Предстоит |
| 29.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.05.2027 | Предстоит |
| 28.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2027 | Предстоит |
| 28.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.07.2027 | Предстоит |
| 27.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.08.2027 | Предстоит |
| 26.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.09.2027 | Предстоит |
| 26.09.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (24)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Купон | 19,08 ₽ | 08.11.2024 |
| 10.12.2024 | Купон | 20,34 ₽ | 09.12.2024 |
| 09.01.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 08.01.2025 |
| 08.02.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 07.02.2025 |
| 10.03.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 07.03.2025 |
| 09.04.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 08.04.2025 |
| 09.05.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 08.05.2025 |
| 08.06.2025 | Купон | 20,34 ₽ | 06.06.2025 |
| 08.07.2025 | Купон | 19,71 ₽ | 07.07.2025 |
| 07.08.2025 | Купон | 19,30 ₽ | 06.08.2025 |
| 06.09.2025 | Купон | 17,88 ₽ | 05.09.2025 |
| 06.10.2025 | Купон | 17,47 ₽ | 03.10.2025 |
| 05.11.2025 | Купон | 17,01 ₽ | 03.11.2025 |
| 05.12.2025 | Купон | 16,64 ₽ | 04.12.2025 |
| 04.01.2026 | Купон | 16,55 ₽ | 30.12.2025 |
| 03.02.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 02.02.2026 |
| 05.03.2026 | Купон | 16,08 ₽ | 04.03.2026 |
| 04.04.2026 | Купон | 15,74 ₽ | 03.04.2026 |
| 04.05.2026 | Купон | 15,40 ₽ | 30.04.2026 |
| 03.06.2026 | Купон | 15,00 ₽ | 02.06.2026 |
| 03.07.2026 | Купон | 14,97 ₽ | 02.07.2026 |
| 02.08.2026 | Купон | 14,79 ₽ | 31.07.2026 |
| 01.09.2026 | Купон | 14,59 ₽ | 31.08.2026 |
| 01.10.2026 | Купон | 14,59 ₽ | 30.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109S83
- ISIN
- RU000A109S83
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7810766685
- ОКПО эмитента
- 31089873
Торговый режим
- Основная доска
- TQRD
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 26.09.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 31.10.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.