СЛДК 1P1: график выплат и погашение
СЛДК 1P1 (RU000A109XN0, RU000A109XN0): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:17. Дата погашения — 26.10.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 08.10.2026, 11:57; актуальная рыночная цена не подтверждена.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A109XN0
- ISIN
- RU000A109XN0
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 26.10.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 28.000000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 38,50 ₽
- Время цены
- 08.10.2026, 11:57
Актуальная рыночная цена не подтверждена.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Купон | 45,50 ₽ | 26.10.2026 | Предстоит |
| 26.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.01.2027 | Предстоит |
| 27.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2027 | Предстоит |
| 27.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.07.2027 | Предстоит |
| 26.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.10.2027 | Предстоит |
| 26.10.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (7)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Купон | 64,82 ₽ | 27.01.2025 |
| 29.04.2025 | Купон | 64,82 ₽ | 28.04.2025 |
| 29.07.2025 | Купон | 62,33 ₽ | 28.07.2025 |
| 28.10.2025 | Купон | 59,84 ₽ | 27.10.2025 |
| 27.01.2026 | Купон | 52,36 ₽ | 26.01.2026 |
| 28.04.2026 | Купон | 49,86 ₽ | 27.04.2026 |
| 28.07.2026 | Купон | 47,37 ₽ | 27.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A109XN0
- ISIN
- RU000A109XN0
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 1101148661
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 26.10.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 18.25
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 45.5
- Окончание текущего купонного периода
- 27.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.