АльфаЛБ02: график выплат и погашение
АльфаЛБ02 (RU000A10A1N4, RU000A10A1N4): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:18. Дата погашения — 09.11.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 07:00 — 101.150000% номинала.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10A1N4
- ISIN
- RU000A10A1N4
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 09.11.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 101.150000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 29,61 ₽
- Время цены
- 11.10.2026, 07:00
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.11.2026 | Предстоит |
| 09.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.02.2027 | Предстоит |
| 11.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.05.2027 | Предстоит |
| 10.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.08.2027 | Предстоит |
| 09.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.11.2027 | Предстоит |
| 09.11.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (7)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Купон | 60,06 ₽ | 10.02.2025 |
| 13.05.2025 | Купон | 60,06 ₽ | 12.05.2025 |
| 12.08.2025 | Купон | 57,87 ₽ | 11.08.2025 |
| 11.11.2025 | Купон | 51,07 ₽ | 10.11.2025 |
| 10.02.2026 | Купон | 47,79 ₽ | 09.02.2026 |
| 12.05.2026 | Купон | 45,56 ₽ | 11.05.2026 |
| 11.08.2026 | Купон | 43,24 ₽ | 10.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10A1N4
- ISIN
- RU000A10A1N4
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7728169439
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 09.11.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 10.11.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.