Карточка облигации · RU000A10BJX9

БалтЛизП16

ISIN RU000A10BJX9 · ₽ · погашение 14.05.2028

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
77 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
14,26 ₽ · 21.11.2026
Дата погашения
14.05.2028
Эффективная доходность к погашению
82,78%
Дюрация Маколея
0,63 лет
НКД из рыночного снимка
5,23 ₽
Время цены
30.10.2026, 22:57

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Котировка устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A10BJX9
ISIN
RU000A10BJX9
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
780,00 ₽
Дата погашения
14.05.2028
Ближайший подтверждённый купон
14,26 ₽ · 21.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
26

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

БалтЛизП16 (RU000A10BJX9, RU000A10BJX9): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 23:17. Дата погашения — 14.05.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 30.10.2026, 22:57; актуальная рыночная цена не подтверждена. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты БалтЛизП16
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
21.11.2026Купон14,26 ₽20.11.2026Предстоит
21.11.2026Амортизация110,00 ₽—Предстоит
21.12.2026Купон12,25 ₽18.12.2026Предстоит
20.01.2027Купон12,25 ₽19.01.2027Предстоит
19.02.2027Купон12,25 ₽18.02.2027Предстоит
19.02.2027Амортизация110,00 ₽—Предстоит
21.03.2027Купон10,24 ₽19.03.2027Предстоит
20.04.2027Купон10,24 ₽19.04.2027Предстоит
20.05.2027Купон10,24 ₽19.05.2027Предстоит
20.05.2027Амортизация110,00 ₽—Предстоит
19.06.2027Купон8,23 ₽18.06.2027Предстоит
19.07.2027Купон8,23 ₽16.07.2027Предстоит
18.08.2027Купон8,23 ₽17.08.2027Предстоит
18.08.2027Амортизация110,00 ₽—Предстоит
17.09.2027Купон6,22 ₽16.09.2027Предстоит
17.10.2027Купон6,22 ₽15.10.2027Предстоит
16.11.2027Купон6,22 ₽15.11.2027Предстоит
16.11.2027Амортизация110,00 ₽—Предстоит
16.12.2027Купон4,21 ₽15.12.2027Предстоит
15.01.2028Купон4,21 ₽14.01.2028Предстоит
14.02.2028Купон4,21 ₽11.02.2028Предстоит
14.02.2028Амортизация110,00 ₽—Предстоит
15.03.2028Купон2,19 ₽14.03.2028Предстоит
14.04.2028Купон2,19 ₽13.04.2028Предстоит
14.05.2028Купон2,19 ₽12.05.2028Предстоит
14.05.2028Погашение120,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (19)
Выплаты БалтЛизП16 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
29.06.2025Купон18,29 ₽27.06.2025
29.07.2025Купон18,29 ₽28.07.2025
28.08.2025Купон18,29 ₽27.08.2025
27.09.2025Купон18,29 ₽26.09.2025
27.10.2025Купон18,29 ₽24.10.2025
26.11.2025Купон18,29 ₽25.11.2025
26.12.2025Купон18,29 ₽25.12.2025
25.01.2026Купон18,29 ₽23.01.2026
24.02.2026Купон18,29 ₽20.02.2026
26.03.2026Купон18,29 ₽25.03.2026
25.04.2026Купон18,29 ₽24.04.2026
25.05.2026Купон18,29 ₽22.05.2026
25.05.2026Амортизация110,00 ₽—
24.06.2026Купон16,28 ₽23.06.2026
24.07.2026Купон16,28 ₽23.07.2026
23.08.2026Купон16,28 ₽21.08.2026
23.08.2026Амортизация110,00 ₽—
22.09.2026Купон14,26 ₽21.09.2026
22.10.2026Купон14,26 ₽21.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 10:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10BJX9
ISIN
RU000A10BJX9
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826705374
ОКПО эмитента
50875927

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
780
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
14.05.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
22.25
Сумма текущего купона, в валюте номинала
14.26
Окончание текущего купонного периода
22.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.