Карточка облигации · RU000A10C5J1

ТАЛАНФБ1P4: график выплат и погашение

ТАЛАНФБ1P4 (RU000A10C5J1, RU000A10C5J1): параметры выпуска по сведениям на 30.09.2026, 02:21. Дата погашения — 06.07.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 12.10.2026, 07:12 — 92.070000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10C5J1
ISIN
RU000A10C5J1
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
06.07.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
27

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
92.070000% номинала
НКД из рыночного снимка
14,58 ₽
Время цены
12.10.2026, 07:12

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ТАЛАНФБ1P4
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
15.10.2026КупонСумма не подтверждена14.10.2026Предстоит
14.11.2026КупонСумма не подтверждена13.11.2026Предстоит
14.12.2026КупонСумма не подтверждена11.12.2026Предстоит
13.01.2027КупонСумма не подтверждена12.01.2027Предстоит
12.02.2027КупонСумма не подтверждена11.02.2027Предстоит
14.03.2027КупонСумма не подтверждена12.03.2027Предстоит
13.04.2027КупонСумма не подтверждена12.04.2027Предстоит
13.05.2027КупонСумма не подтверждена12.05.2027Предстоит
12.06.2027КупонСумма не подтверждена11.06.2027Предстоит
12.07.2027КупонСумма не подтверждена09.07.2027Предстоит
12.07.2027Амортизация200,00 ₽—Предстоит
11.08.2027КупонСумма не подтверждена10.08.2027Предстоит
10.09.2027КупонСумма не подтверждена09.09.2027Предстоит
10.10.2027КупонСумма не подтверждена08.10.2027Предстоит
10.10.2027Амортизация200,00 ₽—Предстоит
09.11.2027КупонСумма не подтверждена08.11.2027Предстоит
09.12.2027КупонСумма не подтверждена08.12.2027Предстоит
08.01.2028КупонСумма не подтверждена31.12.2027Предстоит
07.02.2028КупонСумма не подтверждена04.02.2028Предстоит
07.02.2028Амортизация200,00 ₽—Предстоит
08.03.2028КупонСумма не подтверждена07.03.2028Предстоит
07.04.2028КупонСумма не подтверждена06.04.2028Предстоит
07.05.2028КупонСумма не подтверждена05.05.2028Предстоит
07.05.2028Амортизация200,00 ₽—Предстоит
06.06.2028КупонСумма не подтверждена05.06.2028Предстоит
06.07.2028КупонСумма не подтверждена05.07.2028Предстоит
06.07.2028Погашение200,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (14)
Выплаты ТАЛАНФБ1P4 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
21.08.2025Купон19,45 ₽20.08.2025
20.09.2025Купон18,88 ₽19.09.2025
20.10.2025Купон18,08 ₽17.10.2025
19.11.2025Купон17,82 ₽18.11.2025
19.12.2025Купон17,67 ₽18.12.2025
18.01.2026Купон17,36 ₽16.01.2026
17.02.2026Купон17,26 ₽16.02.2026
19.03.2026Купон16,89 ₽18.03.2026
18.04.2026Купон16,55 ₽17.04.2026
18.05.2026Купон16,21 ₽15.05.2026
17.06.2026Купон16,03 ₽16.06.2026
17.07.2026Купон15,88 ₽16.07.2026
16.08.2026Купон15,71 ₽14.08.2026
15.09.2026Купон15,62 ₽14.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10C5J1
ISIN
RU000A10C5J1
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7727748225
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
06.07.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
15.10.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.