Карточка облигации · RU000A10CKS5

АлфФб ПК1: график выплат и погашение

АлфФб ПК1 (RU000A10CKS5, RU000A10CKS5): параметры выпуска по сведениям на 03.10.2026, 02:28. Дата погашения — 01.07.2031. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 10:11 — 99.900000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10CKS5
ISIN
RU000A10CKS5
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
437,69 ₽
Дата погашения
01.07.2031
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
67

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
99.900000% номинала
НКД из рыночного снимка
2,30 ₽
Время цены
11.10.2026, 10:11

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты АлфФб ПК1
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
01.11.2026Купон5,95 ₽30.10.2026Предстоит
01.11.2026Амортизация59,59 ₽—Предстоит
01.12.2026Купон4,97 ₽30.11.2026Предстоит
01.12.2026Амортизация53,54 ₽—Предстоит
01.01.2027Купон4,41 ₽30.12.2026Предстоит
01.01.2027Амортизация49,03 ₽—Предстоит
01.02.2027Купон3,74 ₽29.01.2027Предстоит
01.02.2027Амортизация44,52 ₽—Предстоит
01.03.2027Купон2,84 ₽26.02.2027Предстоит
01.03.2027Амортизация41,10 ₽—Предстоит
01.04.2027Купон2,58 ₽31.03.2027Предстоит
01.04.2027Амортизация37,97 ₽—Предстоит
01.05.2027Купон2,00 ₽30.04.2027Предстоит
01.05.2027Амортизация34,56 ₽—Предстоит
01.06.2027Купон1,60 ₽31.05.2027Предстоит
01.06.2027Амортизация31,51 ₽—Предстоит
01.07.2027Купон1,13 ₽30.06.2027Предстоит
01.07.2027Амортизация85,87 ₽—Предстоит
01.08.2027КупонСумма не подтверждена30.07.2027Предстоит
01.09.2027КупонСумма не подтверждена31.08.2027Предстоит
01.10.2027КупонСумма не подтверждена30.09.2027Предстоит
01.11.2027КупонСумма не подтверждена29.10.2027Предстоит
01.12.2027КупонСумма не подтверждена30.11.2027Предстоит
01.01.2028КупонСумма не подтверждена31.12.2027Предстоит
01.02.2028КупонСумма не подтверждена31.01.2028Предстоит
01.03.2028КупонСумма не подтверждена29.02.2028Предстоит
01.04.2028КупонСумма не подтверждена31.03.2028Предстоит
01.05.2028КупонСумма не подтверждена28.04.2028Предстоит
01.06.2028КупонСумма не подтверждена31.05.2028Предстоит
01.07.2028КупонСумма не подтверждена30.06.2028Предстоит
01.08.2028КупонСумма не подтверждена31.07.2028Предстоит
01.09.2028КупонСумма не подтверждена31.08.2028Предстоит
01.10.2028КупонСумма не подтверждена29.09.2028Предстоит
01.11.2028КупонСумма не подтверждена31.10.2028Предстоит
01.12.2028КупонСумма не подтверждена30.11.2028Предстоит
01.01.2029КупонСумма не подтверждена29.12.2028Предстоит
01.02.2029КупонСумма не подтверждена31.01.2029Предстоит
01.03.2029КупонСумма не подтверждена28.02.2029Предстоит
01.04.2029КупонСумма не подтверждена30.03.2029Предстоит
01.05.2029КупонСумма не подтверждена30.04.2029Предстоит
01.06.2029КупонСумма не подтверждена31.05.2029Предстоит
01.07.2029КупонСумма не подтверждена29.06.2029Предстоит
01.08.2029КупонСумма не подтверждена31.07.2029Предстоит
01.09.2029КупонСумма не подтверждена31.08.2029Предстоит
01.10.2029КупонСумма не подтверждена28.09.2029Предстоит
01.11.2029КупонСумма не подтверждена31.10.2029Предстоит
01.12.2029КупонСумма не подтверждена30.11.2029Предстоит
01.01.2030КупонСумма не подтверждена31.12.2029Предстоит
01.02.2030КупонСумма не подтверждена31.01.2030Предстоит
01.03.2030КупонСумма не подтверждена28.02.2030Предстоит
01.04.2030КупонСумма не подтверждена29.03.2030Предстоит
01.05.2030КупонСумма не подтверждена30.04.2030Предстоит
01.06.2030КупонСумма не подтверждена31.05.2030Предстоит
01.07.2030КупонСумма не подтверждена28.06.2030Предстоит
01.08.2030КупонСумма не подтверждена31.07.2030Предстоит
01.09.2030КупонСумма не подтверждена30.08.2030Предстоит
01.10.2030КупонСумма не подтверждена30.09.2030Предстоит
01.11.2030КупонСумма не подтверждена31.10.2030Предстоит
01.12.2030КупонСумма не подтверждена29.11.2030Предстоит
01.01.2031КупонСумма не подтверждена31.12.2030Предстоит
01.02.2031КупонСумма не подтверждена31.01.2031Предстоит
01.03.2031КупонСумма не подтверждена28.02.2031Предстоит
01.04.2031КупонСумма не подтверждена31.03.2031Предстоит
01.05.2031КупонСумма не подтверждена30.04.2031Предстоит
01.06.2031КупонСумма не подтверждена30.05.2031Предстоит
01.07.2031КупонСумма не подтверждена30.06.2031Предстоит
01.07.2031ПогашениеСумма не подтверждена—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (22)
Выплаты АлфФб ПК1 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
01.12.2025Купон36,38 ₽28.11.2025
01.12.2025Амортизация78,98 ₽—
01.01.2026Купон12,52 ₽30.12.2025
01.01.2026Амортизация36,97 ₽—
01.02.2026Купон12,01 ₽30.01.2026
01.02.2026Амортизация52,46 ₽—
01.03.2026Купон10,21 ₽27.02.2026
01.03.2026Амортизация47,28 ₽—
01.04.2026Купон10,66 ₽31.03.2026
01.04.2026Амортизация53,32 ₽—
01.05.2026Купон9,61 ₽30.04.2026
01.05.2026Амортизация56,66 ₽—
01.06.2026Купон9,16 ₽29.05.2026
01.06.2026Амортизация51,98 ₽—
01.07.2026Купон8,18 ₽30.06.2026
01.07.2026Амортизация48,83 ₽—
01.08.2026Купон7,79 ₽31.07.2026
01.08.2026Амортизация47,09 ₽—
01.09.2026Купон7,15 ₽31.08.2026
01.09.2026Амортизация46,99 ₽—
01.10.2026Купон6,30 ₽30.09.2026
01.10.2026Амортизация41,75 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10CKS5
ISIN
RU000A10CKS5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9704256936
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
437.69
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
01.07.2031
Длительность купонного периода, дни
31
Ставка текущего купона, %
16
Сумма текущего купона, в валюте номинала
5.95
Окончание текущего купонного периода
01.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.