Карточка облигации · RU000A10CUF1

ТАЛК002P03

ISIN RU000A10CUF1 · ₽ · погашение 08.09.2029

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
99,22 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
17,06 ₽ · 23.11.2026
Дата погашения
08.09.2029
НКД из рыночного снимка
5,69 ₽
Время цены
31.10.2026, 18:38

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A10CUF1
ISIN
RU000A10CUF1
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
972,20 ₽
Дата погашения
08.09.2029
Ближайший подтверждённый купон
17,06 ₽ · 23.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
70

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ТАЛК002P03 (RU000A10CUF1, RU000A10CUF1): параметры выпуска по сведениям на 01.11.2026, 04:17. Дата погашения — 08.09.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 18:38 — 99,22 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ТАЛК002P03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
23.11.2026Купон17,06 ₽20.11.2026Предстоит
23.11.2026Амортизация27,80 ₽—Предстоит
23.12.2026Купон16,57 ₽22.12.2026Предстоит
23.12.2026Амортизация27,80 ₽—Предстоит
22.01.2027Купон16,08 ₽21.01.2027Предстоит
22.01.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
21.02.2027Купон15,60 ₽20.02.2027Предстоит
21.02.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
23.03.2027Купон15,11 ₽22.03.2027Предстоит
23.03.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
22.04.2027Купон14,62 ₽21.04.2027Предстоит
22.04.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
22.05.2027Купон14,13 ₽21.05.2027Предстоит
22.05.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
21.06.2027Купон13,65 ₽18.06.2027Предстоит
21.06.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
21.07.2027Купон13,16 ₽20.07.2027Предстоит
21.07.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
20.08.2027Купон12,67 ₽19.08.2027Предстоит
20.08.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
19.09.2027Купон12,18 ₽17.09.2027Предстоит
19.09.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
19.10.2027Купон11,69 ₽18.10.2027Предстоит
19.10.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
18.11.2027Купон11,21 ₽17.11.2027Предстоит
18.11.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
18.12.2027Купон10,72 ₽17.12.2027Предстоит
18.12.2027Амортизация27,80 ₽—Предстоит
17.01.2028Купон10,23 ₽14.01.2028Предстоит
17.01.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
16.02.2028Купон9,74 ₽15.02.2028Предстоит
16.02.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
17.03.2028Купон9,25 ₽16.03.2028Предстоит
17.03.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
16.04.2028Купон8,77 ₽14.04.2028Предстоит
16.04.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
16.05.2028Купон8,28 ₽15.05.2028Предстоит
16.05.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
15.06.2028Купон7,79 ₽14.06.2028Предстоит
15.06.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
15.07.2028Купон7,30 ₽14.07.2028Предстоит
15.07.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
14.08.2028Купон6,82 ₽11.08.2028Предстоит
14.08.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
13.09.2028Купон6,33 ₽12.09.2028Предстоит
13.09.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
13.10.2028Купон5,84 ₽12.10.2028Предстоит
13.10.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
12.11.2028Купон5,35 ₽10.11.2028Предстоит
12.11.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
12.12.2028Купон4,86 ₽11.12.2028Предстоит
12.12.2028Амортизация27,80 ₽—Предстоит
11.01.2029Купон4,38 ₽29.12.2028Предстоит
11.01.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
10.02.2029Купон3,89 ₽09.02.2029Предстоит
10.02.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
12.03.2029Купон3,40 ₽09.03.2029Предстоит
12.03.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
11.04.2029Купон2,91 ₽10.04.2029Предстоит
11.04.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
11.05.2029Купон2,43 ₽10.05.2029Предстоит
11.05.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
10.06.2029Купон1,94 ₽08.06.2029Предстоит
10.06.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
10.07.2029Купон1,45 ₽09.07.2029Предстоит
10.07.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
09.08.2029Купон0,96 ₽08.08.2029Предстоит
09.08.2029Амортизация27,80 ₽—Предстоит
08.09.2029Купон0,47 ₽07.09.2029Предстоит
08.09.2029Погашение27,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (14)
Выплаты ТАЛК002P03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
29.10.2025Купон16,44 ₽28.10.2025
28.11.2025Купон16,44 ₽27.11.2025
28.12.2025Купон16,44 ₽26.12.2025
27.01.2026Купон16,44 ₽26.01.2026
26.02.2026Купон16,44 ₽25.02.2026
28.03.2026Купон16,44 ₽27.03.2026
27.04.2026Купон16,44 ₽24.04.2026
27.05.2026Купон16,44 ₽26.05.2026
26.06.2026Купон16,44 ₽25.06.2026
26.07.2026Купон16,44 ₽24.07.2026
25.08.2026Купон16,44 ₽24.08.2026
24.09.2026Купон16,44 ₽23.09.2026
24.10.2026Купон17,55 ₽23.10.2026
24.10.2026Амортизация27,80 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 16:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10CUF1
ISIN
RU000A10CUF1
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7202066550
ОКПО эмитента
43116894

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 01.11.2026
972.2
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
08.09.2029
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
21.35
Сумма текущего купона, в валюте номинала
17.06
Окончание текущего купонного периода
23.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.