Ульоб34011: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10DBD4
- ISIN
- RU000A10DBD4
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 900,00 ₽
- Дата погашения
- 26.09.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 10
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 101.830000% номинала
- НКД на бумагу
- 5,61 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 23:45
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2026 | Купон | 39,27 ₽ | 28.12.2026 | Предстоит |
| 30.03.2027 | Купон | 39,27 ₽ | 29.03.2027 | Предстоит |
| 29.06.2027 | Купон | 39,27 ₽ | 28.06.2027 | Предстоит |
| 28.09.2027 | Купон | 39,27 ₽ | 27.09.2027 | Предстоит |
| 28.09.2027 | Амортизация | 450,00 ₽ | — | Предстоит |
| 28.12.2027 | Купон | 19,63 ₽ | 27.12.2027 | Предстоит |
| 28.03.2028 | Купон | 19,63 ₽ | 27.03.2028 | Предстоит |
| 27.06.2028 | Купон | 19,63 ₽ | 26.06.2028 | Предстоит |
| 26.09.2028 | Купон | 19,63 ₽ | 25.09.2028 | Предстоит |
| 26.09.2028 | Погашение | 450,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (5)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Купон | 43,63 ₽ | 28.01.2026 |
| 31.03.2026 | Купон | 29,25 ₽ | 30.03.2026 |
| 30.06.2026 | Купон | 43,63 ₽ | 29.06.2026 |
| 29.09.2026 | Купон | 43,63 ₽ | 28.09.2026 |
| 29.09.2026 | Амортизация | 100,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10DBD4
- ISIN
- RU000A10DBD4
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7325001151
- ОКПО эмитента
- 02297300
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 900
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 26.09.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 17.5
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 39.27
- Окончание текущего купонного периода
- 29.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.