Карточка облигации · RU000A10DSU2

КЛВЗ 1P04: график выплат и погашение

КЛВЗ 1P04 (RU000A10DSU2, RU000A10DSU2): параметры выпуска по сведениям на 01.10.2026, 02:19. Дата погашения — 11.12.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 18:11 — 68.840000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10DSU2
ISIN
RU000A10DSU2
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
11.12.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
13

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
68.840000% номинала
НКД из рыночного снимка
18,67 ₽
Время цены
11.10.2026, 18:11

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты КЛВЗ 1P04
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
14.12.2026Купон58,59 ₽11.12.2026Предстоит
15.03.2027Купон58,59 ₽12.03.2027Предстоит
14.06.2027Купон58,59 ₽11.06.2027Предстоит
13.09.2027Купон58,59 ₽10.09.2027Предстоит
13.12.2027Купон58,59 ₽10.12.2027Предстоит
13.03.2028Купон58,59 ₽10.03.2028Предстоит
13.03.2028Амортизация250,00 ₽—Предстоит
12.06.2028Купон43,94 ₽09.06.2028Предстоит
12.06.2028Амортизация250,00 ₽—Предстоит
11.09.2028Купон29,29 ₽08.09.2028Предстоит
11.09.2028Амортизация250,00 ₽—Предстоит
11.12.2028Купон14,65 ₽08.12.2028Предстоит
11.12.2028Погашение250,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (3)
Выплаты КЛВЗ 1P04 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
16.03.2026Купон58,59 ₽13.03.2026
15.06.2026Купон58,59 ₽11.06.2026
14.09.2026Купон58,59 ₽11.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10DSU2
ISIN
RU000A10DSU2
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
4025447648
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
11.12.2028
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
23.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
58.59
Окончание текущего купонного периода
14.12.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.