НТЭС 1P01: график выплат и погашение
НТЭС 1P01 (RU000A10FN51, RU000A10FN51): параметры выпуска по сведениям на 02.10.2026, 02:18. Дата погашения — 10.07.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 13.10.2026, 23:02 — 98.550000% номинала.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10FN51
- ISIN
- RU000A10FN51
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 10.07.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 12
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 98.550000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 0,42 ₽
- Время цены
- 13.10.2026, 23:02
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.01.2027 | Предстоит |
| 13.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.04.2027 | Предстоит |
| 13.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.07.2027 | Предстоит |
| 12.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.10.2027 | Предстоит |
| 11.01.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2027 | Предстоит |
| 11.04.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.04.2028 | Предстоит |
| 11.07.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.07.2028 | Предстоит |
| 10.10.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.10.2028 | Предстоит |
| 09.01.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2028 | Предстоит |
| 10.04.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.04.2029 | Предстоит |
| 10.07.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.07.2029 | Предстоит |
| 10.07.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (1)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.10.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10FN51
- ISIN
- RU000A10FN51
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 1400018759
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 10.07.2029
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 12.01.2027
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.