Карточка облигации · RU000A10FPN8

ТАЛК003P01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 03.10.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График актуален
SECID
RU000A10FPN8
ISIN
RU000A10FPN8
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
29.06.2030
Ближайший подтверждённый купон
17,51 ₽ · 18.10.2026
Осталось событий в графике
82

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Расчёт YTM использует подтверждённые выплаты, цену и НКД, базис ACT/365; дата расчёта принимается датой получения прав на выплаты. Налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

YTM, эффективная годовая доходность
23,77%
Дюрация Маколея
1,77 лет
Цена последней сделки
99.560000% номинала
НКД на бумагу
11,09 ₽
Время цены
05.10.2026, 09:10

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение ТАЛК003P01
Дата выплатыСобытиеСумма на бумагуДата фиксацииПериод
18.10.2026Купон17,51 ₽16.10.2026Предстоит
17.11.2026Купон17,51 ₽16.11.2026Предстоит
17.12.2026Купон17,51 ₽16.12.2026Предстоит
16.01.2027Купон17,51 ₽15.01.2027Предстоит
15.02.2027Купон17,51 ₽12.02.2027Предстоит
17.03.2027Купон17,51 ₽16.03.2027Предстоит
16.04.2027Купон17,51 ₽15.04.2027Предстоит
16.05.2027Купон17,51 ₽14.05.2027Предстоит
15.06.2027Купон17,51 ₽14.06.2027Предстоит
15.07.2027Купон17,51 ₽14.07.2027Предстоит
14.08.2027Купон17,51 ₽13.08.2027Предстоит
14.08.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
13.09.2027Купон17,07 ₽10.09.2027Предстоит
13.09.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
13.10.2027Купон16,63 ₽12.10.2027Предстоит
13.10.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
12.11.2027Купон16,19 ₽11.11.2027Предстоит
12.11.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
12.12.2027Купон15,76 ₽10.12.2027Предстоит
12.12.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
11.01.2028Купон15,32 ₽31.12.2027Предстоит
11.01.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.02.2028Купон14,88 ₽09.02.2028Предстоит
10.02.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
11.03.2028Купон14,44 ₽10.03.2028Предстоит
11.03.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.04.2028Купон14,01 ₽07.04.2028Предстоит
10.04.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.05.2028Купон13,57 ₽08.05.2028Предстоит
10.05.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
09.06.2028Купон13,13 ₽08.06.2028Предстоит
09.06.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
09.07.2028Купон12,69 ₽07.07.2028Предстоит
09.07.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
08.08.2028Купон12,25 ₽07.08.2028Предстоит
08.08.2028Амортизация33,30 ₽—Предстоит
07.09.2028Купон11,67 ₽06.09.2028Предстоит
07.09.2028Амортизация33,30 ₽—Предстоит
07.10.2028Купон11,09 ₽06.10.2028Предстоит
07.10.2028Амортизация33,30 ₽—Предстоит
06.11.2028Купон10,51 ₽03.11.2028Предстоит
06.11.2028Амортизация33,30 ₽—Предстоит
06.12.2028Купон9,92 ₽05.12.2028Предстоит
06.12.2028Амортизация33,30 ₽—Предстоит
05.01.2029Купон9,34 ₽29.12.2028Предстоит
05.01.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
04.02.2029Купон8,76 ₽02.02.2029Предстоит
04.02.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
06.03.2029Купон8,17 ₽05.03.2029Предстоит
06.03.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
05.04.2029Купон7,59 ₽04.04.2029Предстоит
05.04.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
05.05.2029Купон7,01 ₽04.05.2029Предстоит
05.05.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
04.06.2029Купон6,43 ₽01.06.2029Предстоит
04.06.2029Амортизация33,30 ₽—Предстоит
04.07.2029Купон5,84 ₽03.07.2029Предстоит
04.07.2029Амортизация33,70 ₽—Предстоит
03.08.2029Купон5,25 ₽02.08.2029Предстоит
03.08.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
02.09.2029Купон4,81 ₽31.08.2029Предстоит
02.09.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
02.10.2029Купон4,38 ₽01.10.2029Предстоит
02.10.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
01.11.2029Купон3,94 ₽31.10.2029Предстоит
01.11.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
01.12.2029Купон3,50 ₽30.11.2029Предстоит
01.12.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
31.12.2029Купон3,06 ₽28.12.2029Предстоит
31.12.2029Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.01.2030Купон2,63 ₽29.01.2030Предстоит
30.01.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
01.03.2030Купон2,19 ₽28.02.2030Предстоит
01.03.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
31.03.2030Купон1,75 ₽29.03.2030Предстоит
31.03.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.04.2030Купон1,31 ₽29.04.2030Предстоит
30.04.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.05.2030Купон0,88 ₽29.05.2030Предстоит
30.05.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
29.06.2030Купон0,44 ₽28.06.2030Предстоит
29.06.2030Погашение25,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Прошедшие выплаты (2)
Прошедшие выплаты ТАЛК003P01
Дата выплатыСобытиеСумма на бумагуДата фиксации
19.08.2026Купон17,51 ₽18.08.2026
18.09.2026Купон17,51 ₽17.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.