ОФЗ 26239: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 23.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- SU26239RMFS2
- ISIN
- RU000A103901
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Ближайший подтверждённый купон
- 34,41 ₽ · 27.01.2027
- Осталось событий в графике
- 11
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 73.375000% номинала
- НКД на бумагу
- 10,78 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 23:30
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2027 | Купон | 34,41 ₽ | 26.01.2027 | Предстоит |
| 28.07.2027 | Купон | 34,41 ₽ | 27.07.2027 | Предстоит |
| 26.01.2028 | Купон | 34,41 ₽ | 25.01.2028 | Предстоит |
| 26.07.2028 | Купон | 34,41 ₽ | 25.07.2028 | Предстоит |
| 24.01.2029 | Купон | 34,41 ₽ | 23.01.2029 | Предстоит |
| 25.07.2029 | Купон | 34,41 ₽ | 24.07.2029 | Предстоит |
| 23.01.2030 | Купон | 34,41 ₽ | 22.01.2030 | Предстоит |
| 24.07.2030 | Купон | 34,41 ₽ | 23.07.2030 | Предстоит |
| 22.01.2031 | Купон | 34,41 ₽ | 21.01.2031 | Предстоит |
| 23.07.2031 | Купон | 34,41 ₽ | 22.07.2031 | Предстоит |
| 23.07.2031 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (10)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | Купон | 43,67 ₽ | 01.02.2022 |
| 03.08.2022 | Купон | 34,41 ₽ | 02.08.2022 |
| 01.02.2023 | Купон | 34,41 ₽ | 31.01.2023 |
| 02.08.2023 | Купон | 34,41 ₽ | 01.08.2023 |
| 31.01.2024 | Купон | 34,41 ₽ | 30.01.2024 |
| 31.07.2024 | Купон | 34,41 ₽ | 30.07.2024 |
| 29.01.2025 | Купон | 34,41 ₽ | 28.01.2025 |
| 30.07.2025 | Купон | 34,41 ₽ | 29.07.2025 |
| 28.01.2026 | Купон | 34,41 ₽ | 27.01.2026 |
| 29.07.2026 | Купон | 34,41 ₽ | 28.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.