ОФЗ 26239
ISIN RU000A103901 · ₽ · погашение 23.07.2031
Цена, купоны и погашение
- Цена последней сделки
- 73,464 % номинала
- Ближайший подтверждённый купон
- 34,41 ₽ · 27.01.2027
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Эффективная доходность к погашению
- 15,41%
- Дюрация Маколея
- 3,92 лет
- НКД из рыночного снимка
- 16,83 ₽
- Время цены
- 23.10.2026, 20:10
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
Паспорт выпуска и источник данных
Основные параметры
- Код на бирже
- SU26239RMFS2
- ISIN
- RU000A103901
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- ₽
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Ближайший подтверждённый купон
- 34,41 ₽ · 27.01.2027
- Предстоящие выплаты в графике
- 11
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
ОФЗ 26239 (SU26239RMFS2, RU000A103901): параметры выпуска по сведениям на 23.10.2026, 02:17. Дата погашения — 23.07.2031. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 23.10.2026, 20:10 — 73,464 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2027 | Купон | 34,41 ₽ | 26.01.2027 | Предстоит |
| 28.07.2027 | Купон | 34,41 ₽ | 27.07.2027 | Предстоит |
| 26.01.2028 | Купон | 34,41 ₽ | 25.01.2028 | Предстоит |
| 26.07.2028 | Купон | 34,41 ₽ | 25.07.2028 | Предстоит |
| 24.01.2029 | Купон | 34,41 ₽ | 23.01.2029 | Предстоит |
| 25.07.2029 | Купон | 34,41 ₽ | 24.07.2029 | Предстоит |
| 23.01.2030 | Купон | 34,41 ₽ | 22.01.2030 | Предстоит |
| 24.07.2030 | Купон | 34,41 ₽ | 23.07.2030 | Предстоит |
| 22.01.2031 | Купон | 34,41 ₽ | 21.01.2031 | Предстоит |
| 23.07.2031 | Купон | 34,41 ₽ | 22.07.2031 | Предстоит |
| 23.07.2031 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (10)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | Купон | 43,67 ₽ | 01.02.2022 |
| 03.08.2022 | Купон | 34,41 ₽ | 02.08.2022 |
| 01.02.2023 | Купон | 34,41 ₽ | 31.01.2023 |
| 02.08.2023 | Купон | 34,41 ₽ | 01.08.2023 |
| 31.01.2024 | Купон | 34,41 ₽ | 30.01.2024 |
| 31.07.2024 | Купон | 34,41 ₽ | 30.07.2024 |
| 29.01.2025 | Купон | 34,41 ₽ | 28.01.2025 |
| 30.07.2025 | Купон | 34,41 ₽ | 29.07.2025 |
| 28.01.2026 | Купон | 34,41 ₽ | 27.01.2026 |
| 29.07.2026 | Купон | 34,41 ₽ | 28.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Кредитные рейтинги
Рейтинг выпуска
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг эмитента
Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииПаспорт инструмента
- SECID
- SU26239RMFS2
- ISIN
- RU000A103901
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7710168360
Торговый режим
- Основная доска
- TQOB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.001
- Знаков после запятой
- 4
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 6.9
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 34.41
- Окончание текущего купонного периода
- 27.01.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQOB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.