ОФЗ 26242
ISIN RU000A105RV3 · ₽ · погашение 29.08.2029
Цена, купоны и погашение
- Цена последней сделки
- 87,601 % номинала
- Ближайший подтверждённый купон
- 44,88 ₽ · 03.03.2027
- Дата погашения
- 29.08.2029
- Эффективная доходность к погашению
- 14,95%
- Дюрация Маколея
- 2,52 лет
- НКД из рыночного снимка
- 13,32 ₽
- Время цены
- 23.10.2026, 23:09
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
Паспорт выпуска и источник данных
Основные параметры
- Код на бирже
- SU26242RMFS6
- ISIN
- RU000A105RV3
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- ₽
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 29.08.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- 44,88 ₽ · 03.03.2027
- Предстоящие выплаты в графике
- 7
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
ОФЗ 26242 (SU26242RMFS6, RU000A105RV3): параметры выпуска по сведениям на 23.10.2026, 02:17. Дата погашения — 29.08.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 23.10.2026, 23:09 — 87,601 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2027 | Купон | 44,88 ₽ | 02.03.2027 | Предстоит |
| 01.09.2027 | Купон | 44,88 ₽ | 31.08.2027 | Предстоит |
| 01.03.2028 | Купон | 44,88 ₽ | 29.02.2028 | Предстоит |
| 30.08.2028 | Купон | 44,88 ₽ | 29.08.2028 | Предстоит |
| 28.02.2029 | Купон | 44,88 ₽ | 27.02.2029 | Предстоит |
| 29.08.2029 | Купон | 44,88 ₽ | 28.08.2029 | Предстоит |
| 29.08.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (7)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | Купон | 55,23 ₽ | 05.09.2023 |
| 06.03.2024 | Купон | 44,88 ₽ | 05.03.2024 |
| 04.09.2024 | Купон | 44,88 ₽ | 03.09.2024 |
| 05.03.2025 | Купон | 44,88 ₽ | 04.03.2025 |
| 03.09.2025 | Купон | 44,88 ₽ | 02.09.2025 |
| 04.03.2026 | Купон | 44,88 ₽ | 03.03.2026 |
| 02.09.2026 | Купон | 44,88 ₽ | 01.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Кредитные рейтинги
Рейтинг выпуска
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг эмитента
Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииПаспорт инструмента
- SECID
- SU26242RMFS6
- ISIN
- RU000A105RV3
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7710168360
Торговый режим
- Основная доска
- TQOB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.001
- Знаков после запятой
- 4
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 29.08.2029
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 9
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 44.88
- Окончание текущего купонного периода
- 03.03.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQOB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.