ОФЗ 29016: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 24.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- SU29016RMFS1
- ISIN
- RU000A1025B5
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 23.12.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 100.025000% номинала
- НКД на бумагу
- 7,69 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 12:10
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.12.2026 | Предстоит |
| 23.12.2026 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (24)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | Купон | 11,09 ₽ | 29.12.2020 |
| 31.03.2021 | Купон | 10,34 ₽ | 30.03.2021 |
| 30.06.2021 | Купон | 11,72 ₽ | 29.06.2021 |
| 29.09.2021 | Купон | 15,21 ₽ | 28.09.2021 |
| 29.12.2021 | Купон | 17,69 ₽ | 28.12.2021 |
| 30.03.2022 | Купон | 28,97 ₽ | 29.03.2022 |
| 29.06.2022 | Купон | 36,06 ₽ | 28.06.2022 |
| 28.09.2022 | Купон | 20,72 ₽ | 27.09.2022 |
| 28.12.2022 | Купон | 18,70 ₽ | 27.12.2022 |
| 29.03.2023 | Купон | 17,99 ₽ | 28.03.2023 |
| 28.06.2023 | Купон | 17,99 ₽ | 27.06.2023 |
| 27.09.2023 | Купон | 23,78 ₽ | 26.09.2023 |
| 27.12.2023 | Купон | 34,81 ₽ | 26.12.2023 |
| 27.03.2024 | Купон | 38,88 ₽ | 26.03.2024 |
| 26.06.2024 | Купон | 39,27 ₽ | 25.06.2024 |
| 25.09.2024 | Купон | 42,34 ₽ | 24.09.2024 |
| 25.12.2024 | Купон | 49,37 ₽ | 24.12.2024 |
| 26.03.2025 | Купон | 52,03 ₽ | 25.03.2025 |
| 25.06.2025 | Купон | 52,04 ₽ | 24.06.2025 |
| 24.09.2025 | Купон | 46,09 ₽ | 23.09.2025 |
| 24.12.2025 | Купон | 41,00 ₽ | 23.12.2025 |
| 25.03.2026 | Купон | 38,70 ₽ | 24.03.2026 |
| 24.06.2026 | Купон | 35,87 ₽ | 23.06.2026 |
| 23.09.2026 | Купон | 34,99 ₽ | 22.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- SU29016RMFS1
- ISIN
- RU000A1025B5
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7710168360
Торговый режим
- Основная доска
- TQOB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.001
- Знаков после запятой
- 4
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 23.12.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 0
- Окончание текущего купонного периода
- 23.12.2026
Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQOB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.