ОФЗ 46012
ISIN RU0002868001 · ₽ · погашение 05.09.2029
Цена, купоны и погашение
- Цена последней сделки
- 91,957 % номинала
- Ближайший подтверждённый купон
- 1,16 ₽ · 08.09.2027
- Дата погашения
- 05.09.2029
- Эффективная доходность к погашению
- 7,55%
- Дюрация Маколея
- 2,34 лет
- НКД из рыночного снимка
- 0,15 ₽
- Время цены
- 23.10.2026, 20:20
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
Паспорт выпуска и источник данных
Основные параметры
- Код на бирже
- SU46012RMFS9
- ISIN
- RU0002868001
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- ₽
- Текущий номинал
- 825,00 ₽
- Дата погашения
- 05.09.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- 1,16 ₽ · 08.09.2027
- Предстоящие выплаты в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
ОФЗ 46012 (SU46012RMFS9, RU0002868001): параметры выпуска по сведениям на 24.10.2026, 02:17. Дата погашения — 05.09.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 23.10.2026, 20:20 — 91,957 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2027 | Купон | 1,16 ₽ | 07.09.2027 | Предстоит |
| 08.09.2027 | Амортизация | 125,00 ₽ | — | Предстоит |
| 06.09.2028 | Купон | 62,10 ₽ | 05.09.2028 | Предстоит |
| 06.09.2028 | Амортизация | 125,00 ₽ | — | Предстоит |
| 05.09.2029 | Купон | 13,02 ₽ | 04.09.2029 | Предстоит |
| 05.09.2029 | Погашение | 575,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (27)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 08.10.2003 | Купон | 19,94 ₽ | 07.10.2003 |
| 06.10.2004 | Купон | 10,42 ₽ | 05.10.2004 |
| 05.10.2005 | Купон | 3,40 ₽ | 04.10.2005 |
| 04.10.2006 | Купон | 12,08 ₽ | 03.10.2006 |
| 03.10.2007 | Купон | 7,03 ₽ | 02.10.2007 |
| 01.10.2008 | Купон | 15,62 ₽ | 30.09.2008 |
| 30.09.2009 | Купон | 8,86 ₽ | 29.09.2009 |
| 29.09.2010 | Купон | 19,43 ₽ | 28.09.2010 |
| 28.09.2011 | Купон | 28,95 ₽ | 27.09.2011 |
| 26.09.2012 | Купон | 37,31 ₽ | 25.09.2012 |
| 25.09.2013 | Купон | 13,55 ₽ | 24.09.2013 |
| 24.09.2014 | Купон | 16,92 ₽ | 23.09.2014 |
| 23.09.2015 | Купон | 46,60 ₽ | 22.09.2015 |
| 21.09.2016 | Купон | 33,42 ₽ | 20.09.2016 |
| 20.09.2017 | Купон | 32,72 ₽ | 19.09.2017 |
| 19.09.2018 | Купон | 83,63 ₽ | 18.09.2018 |
| 19.09.2018 | Амортизация | 25,00 ₽ | — |
| 18.09.2019 | Купон | 84,16 ₽ | 17.09.2019 |
| 18.09.2019 | Амортизация | 25,00 ₽ | — |
| 16.09.2020 | Купон | 59,39 ₽ | 15.09.2020 |
| 15.09.2021 | Купон | 92,07 ₽ | 14.09.2021 |
| 14.09.2022 | Купон | 62,27 ₽ | 13.09.2022 |
| 13.09.2023 | Купон | 89,96 ₽ | 12.09.2023 |
| 11.09.2024 | Купон | 83,36 ₽ | 10.09.2024 |
| 10.09.2025 | Купон | 61,74 ₽ | 09.09.2025 |
| 09.09.2026 | Купон | 72,69 ₽ | 08.09.2026 |
| 09.09.2026 | Амортизация | 125,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Кредитные рейтинги
Рейтинг выпуска
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг эмитента
Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.
Последняя проверка не завершилась.
Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииПаспорт инструмента
- SECID
- SU46012RMFS9
- ISIN
- RU0002868001
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7710168360
Торговый режим
- Основная доска
- TQOB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.001
- Знаков после запятой
- 4
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 825
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 05.09.2029
- Длительность купонного периода, дни
- 364
- Ставка текущего купона, %
- 0.141
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 1.16
- Окончание текущего купонного периода
- 08.09.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQOB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.