Индекс Мосбиржи на дне. Закупаемся акциями роста?
С майских годовых максимумов индекс Мосбиржи потерял более 10%. Еще бы: ЦБ грозится снова поднять ставку в июле (куда уж выше), а новые санкции США против той самой Мосбиржи еще сильнее отрезали Россию от мировой торговли.
Самое время обратить внимание на компании внутреннего рынка
за счет высоких госрасходов ВВП страны растет быстрыми темпами;
как и доходы компаний;
как и зарплаты граждан.
Инфляция при этом высокая – а «внутренние» компании могут повышать цены, перекладывая тем самым издержки на потребителя и сохраняя свою маржу.
Мало того, многие из таких компаний показывают мощный рост, который манит инвесторов, даже когда в долговых инструментах вкусная доходность.
Кого бы из них прикупить на коррекции?
1. Т-Банк сейчас на интересных уровнях для покупки. С начала 2024 года акции упали на 11%, в основном из-за навеса продавцов после редомициляции, а также неопределенности по параметрам допэмиссии в сделке с Росбанком.
При этом «желтый» неплохо отчитался за 1-й квартал 2024 года, он по-прежнему один из самых эффективных и рентабельных в финансовом секторе. Более того, вскоре он может вернуться к дивидендам.
2. «Позитив» растет в два раза быстрее рынка кибербеза РФ: тот за прошлый год прибавил 30-35%, а продажи #POSI увеличились на 76%. В первом квартале 2024 рост сохранился.
Полагаем, что бум на услуги кибербеза сохранится в этом году: пока российские компании откладывали импортозамещение, кибератак стало еще больше. А «Позитив» мало того что рулит на российском рынке, так еще планирует завоевывать дружественные страны.
3. Озон тоже в наших фаворитах – еще бы, потребительский спрос сегодня высокий. Данные компании за прошлый год шикарные: оборот +111%, выручка +53%.
Наверняка агрессивный рост продолжится, а после редомициляции не исключены и IPO банковского подразделения, и байбэк. Правда, пока компания о таких планах не заявляла.
Хотите достичь финансовой свободы? Подписывайтесь на наш канал, там мы каждый день рассказываем о самом главном.