JPMorgan продал расписки на акции «Роснефти»
J.P. Morgan Chase Bank объявил о финальном этапе прекращения программы депозитарных расписок (DR) на акции Роснефти — банк продал базовые обыкновенные акции компании и приступает к распределению выручки среди оставшихся держателей расписок, следует из рыночного уведомления депозитария
В документе компании приводится формулировка «ликвидировал базовые акции».
Цена — 30% от стоимости на Мосбирже от 13 марта 2026 года. Это 1,8321 доллар за акцию. Валовая цена на одну расписку составила $1,869545. С учётом комиссии за аннулирование в размере 5 центов и прочих расходов итоговая сумма выплаты держателям определена в $1,780982 за расписку. Расписки будут автоматически аннулированы через брокеров, а выплаты начнутся примерно через десять рабочих дней после даты уведомления.
Покупатель НЕ находится под санкциями, подчеркнули в J.P. Morgan.
Дисконт, как указывает депозитарий, был обязательным условием в рамках российского регулирования и одобрения сделки со стороны российских властей. При этом ни «налог на выход», ни комиссии Национальному расчётному депозитарию по сделке не уплачивались.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало специальную лицензию, разрешившую американским лицам и финансовым институтам участвовать в операциях, необходимых для продажи, говорится в документе.
Судьба дивидендов. За два с половиной года — в феврале и июле 2025-го, а также в январе и июле 2026-го — JPMorgan получал дивиденды по акциям Роснефти, лежащим в основе расписок. Однако распределить эти средства держателям банк пока не может: по действующим в России правилам они должны храниться на счёте типа «С», к которому банк не имеет доступа.
