кассовая смета, наличный бюджет
Кассовая смета, наличный бюджет — это оценка будущих наличных поступлений и расходов компании.
В подробной кассовой смете указываются ежедневные, еженедельные и ежемесячные расходы и ожидаемый поток наличности (cashflow) от взимания средств и из иных действующих источников. Наличный бюджет играет важную роль при определении кредитной и закупочной политики, а также при планировании использования линии кредита и краткосрочных инвестиций в коммерческие бумаги (commercial paper) и иные ценные бумаги.
Подпишитесь на рассылку