Карточка облигации · RU000A108G05

ЕврХол3P01: график выплат и погашение

ЕврХол3P01 (RU000A108G05, RU000A108G05): параметры выпуска по сведениям на 22.09.2026, 02:17. Дата погашения — 07.11.2026. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 10:08 — 100.000000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A108G05
ISIN
RU000A108G05
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
07.11.2026
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
2

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.000000% номинала
НКД из рыночного снимка
2,10 ₽
Время цены
11.10.2026, 10:08

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ЕврХол3P01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
07.11.2026КупонСумма не подтверждена06.11.2026Предстоит
07.11.2026Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (29)
Выплаты ЕврХол3P01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
20.06.2024Купон14,22 ₽19.06.2024
20.07.2024Купон14,22 ₽19.07.2024
19.08.2024Купон14,93 ₽16.08.2024
18.09.2024Купон15,86 ₽17.09.2024
18.10.2024Купон16,52 ₽17.10.2024
17.11.2024Купон17,34 ₽15.11.2024
17.12.2024Купон18,33 ₽16.12.2024
16.01.2025Купон18,33 ₽15.01.2025
15.02.2025Купон18,33 ₽14.02.2025
17.03.2025Купон18,33 ₽14.03.2025
16.04.2025Купон18,33 ₽15.04.2025
16.05.2025Купон18,33 ₽15.05.2025
15.06.2025Купон18,33 ₽13.06.2025
15.07.2025Купон17,62 ₽14.07.2025
14.08.2025Купон17,01 ₽13.08.2025
13.09.2025Купон15,86 ₽12.09.2025
13.10.2025Купон15,32 ₽10.10.2025
12.11.2025Купон14,95 ₽11.11.2025
12.12.2025Купон14,63 ₽11.12.2025
11.01.2026Купон14,47 ₽09.01.2026
10.02.2026Купон14,22 ₽09.02.2026
12.03.2026Купон14,01 ₽11.03.2026
11.04.2026Купон13,66 ₽10.04.2026
11.05.2026Купон13,33 ₽08.05.2026
10.06.2026Купон12,99 ₽09.06.2026
10.07.2026Купон12,92 ₽09.07.2026
09.08.2026Купон12,75 ₽07.08.2026
08.09.2026Купон12,58 ₽07.09.2026
08.10.2026КупонСумма не подтверждена07.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108G05
ISIN
RU000A108G05
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7707710865
ОКПО эмитента
62814925
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
07.11.2026
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
07.11.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.