InvestFuture

cash flow

Просмотры: 387
Оцените материал:
(оценок: 37, среднее: 4.62 из 5)

cash flow

Суммы наличных денег, полученные или выплаченные предприятием, которые часто анализируются по различным статьям. План движения наличности (cash-flow projection) (или наличный бюджет (cash budget)) устанавливает все ожидаемые в данном периоде платежи и поступления. Он отличается от плана прибылей и убытков и имеет гораздо большее значение в периоды, когда предприятие переживает недостаток наличных средств. Именно на основе плана движения наличности менеджеры производят своевременные платежи работникам и кредиторам. См. также: discounted cash flow (будущие поступления наличными, приведенные в оценке настоящего времени).

Финансы: оксфордский толковый словарь