Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824328 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 824328X22872 | Airbus S.E. ORD SHS | акции обыкновенные | NL0000235190 | NL0000235190 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 30 июня 2023 г. |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | MINO79WLOO247M1IL051 |
| Признак SRD II | Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIINL000023519020230630153621)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(3951978)
ISDD(11/07/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM).
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 819929 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | EMBRAER S.A. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 819929X30527 | Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 | облигации | US29082HAA05 | US29082HAA05 | 1000 | 1000 | USD |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата объявления | 23 июня 2023 г. |
| Дата публикации результатов | 03 июля 2023 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | EMBRAER S.A. |
| Идентификатор LEI эмитента | 724500PBR8LR26XBSP67 |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 июня 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 23 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US29082HAA05 |
| Описание бумаги | EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 05 июля 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 июля 2023 г. |
| Дата валютирования | 05 июля 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 992.805556 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 июня 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
Обновление от 06.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата»:поступила информация о деталях выплаты.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.07.2023:
Стали известны результаты КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 27.06.2023:
Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения. Подробности приведены в тексте сообщения Clearstream Banking S.A. и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 04JUL23+++
.
PLEASE NOTE THE COMPANY HAS
ANNOUNCED THE RESULTS OF THE OFFER.
PRINCIPAL AMOUNT TENDERD: USD
536,164,000.
ALL NOTES TENDERED UNDER THE OFFER
:70E::ADTX//HAVE BEEN ACCEPTED FOR PURCHASE.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJE
:70E::ADTX//CT:
OCE EMBRAER BIDS 04JUL23.
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
EMBRAER S.A. OFFER TO PURCHASE FOR
CASH ANY AND ALL OUTSTANDING 5.050
PCT SENIOR UNSECURED GUARANTEED
NOTES DUE 2025.
:70E::ADTX//. ———————
:70E::ADTX//.-
.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 990 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 2.805556 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.05 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 20
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 04/07/2023: TENDER RESULTS
.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) IN THE TENDER OFFER AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC.48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 814706 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 814706X58426 | SLR Investment Corp. ORD SHS | акции обыкновенные | US83413U1007 | US83413U1007 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 20 июня 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 28 июня 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 июня 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 июня 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 05 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 июня 2023 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.136667 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 июня 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 05 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US83413U1007 |
| Описание бумаги | SLR Investment Corp. ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.009532/1.0 |
| Дата платежа | 29 июня 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 14.3369 |
| Связанные корпоративные действия | |||
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 814772 | 814772X58426 |
Обновление от 06.07.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 95355.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 801522 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 801522X22306 | Ares Capital Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US04010L1035 | US04010L1035 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 15 июня 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 июня 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 июня 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 16 июня 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 26 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 июня 2023 г. |
| Дата валютирования | 30 июня 2023 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.48 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 16 июня 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 26 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US04010L1035 |
| Описание бумаги | //ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.025545/1.0 |
| Дата платежа | 30 июня 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.789999 |
| Связанные корпоративные действия | |||
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 801545 | 801545X22306 |
Обновление от 06.07.2023:
Стала известа ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 9720512.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 820936 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 820936D707 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc | Глобальная депозитарная расписка | US83407L2079 | US83407L2079 | Noventiq Holdings plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Параметры отмены | |
| Код причины отмены | Отмена из-за ошибки обработки |
Обновление от 06.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отмене КД.
Действующее КД PLAC 824160
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Также обращаем внимание, что что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: THIS EVENT IS NOW CANCELLED AS INCORRECT
.
PLEASE REFER TO EVENT: 323826.
END OF UPDATE
.———————————————
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ClearSign Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US1850641028)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824161 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 824161X46846 | ClearSign Technologies Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US1850641028 | US1850641028 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | 14 июня 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак типа изменений | Условия |
| Идентификатор LEI эмитента | 529900KAAUSQWCW66J95 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE IN STATE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS GOING THROUGH
CONVERSION FROM A WASHINGTON CORPORATION TO A DELAWARE
CORPORATION BY MEANS OF A PLAN OF CONVERSION AS DESCRIBED IN THE
COMPANY-S DEFINITIVE PROXY STATEMENT ON SCHEDULE 14A FOR THE
ANNUAL MEETING FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
ON 25/04/2023.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 (облигация ISIN CH1134493175)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 821610 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 | облигации | CH1134493175 | CH1134493175 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о погашении | |
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/07/23.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Laboratory Corporation of America Holdings ORD SHS (акция ISIN US50540R4092)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 817292 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 817292X41787 | Laboratory Corporation of America Holdings ORD SHS | акции обыкновенные | US50540R4092 | US50540R4092 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | 06 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июля 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 июля 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US34965K1079 |
| Описание бумаги | Fortrea Holdings Inc. ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 1.0/1.0 |
| Дата платежа | 06 июля 2023 г. |
Обновление от 23.06.2023:
Обновлены ключевые даты КД,
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: RECORD, PAYMENT AND DUE BILL DATE HAVE BEEN
UPDATED DUE TO US HOLIDAY, RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/06/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/06/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 20/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2023
. DUE BILL DATE: 04/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 812590 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 27 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 812590X36064 | Bank of Nova Scotia ORD SHS | акции обыкновенные | CA0641491075 | CA0641491075 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 05 июля 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 04 июля 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | CAD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 июля 2023 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 04 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 июля 2023 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.06 CAD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 июля 2023 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 04 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA0641491075 |
| Описание бумаги | Bank of Nova Scotia ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 27 июля 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 июля 2023 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 04 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA0641491075 |
| Описание бумаги | Bank of Nova Scotia ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 27 июля 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND REINVESTMENT OPTION
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824160 |
| Код типа корпоративного действия | PLAC |
| Тип корпоративного действия | Место регистрации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 824160D707 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc | Глобальная депозитарная расписка | US83407L2079 | US83407L2079 | Noventiq Holdings plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Место регистрации”.
Текст сообщения Иностранного депозитария :
CAED/PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY INTENDS TO CHANGE ITS PLACE OF DOMICILE FROM THE
REPUBLIC OF CYPRUS TO THE CAYMAN ISLANDS. THE AMENDMENTS INCLUDE
CERTAIN UPDATES TO THE EXISTING CONDITIONS, AS WELL AS AMENDMENTS
TO REFLECT THE FACT THAT THE JURISDICTION OF INCORPORATION OF THE
COMPANY WILL CHANGE FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS TO THE CAYMAN
ISLANDS. THE AMENDMENTS ALSO REMOVE THE OBLIGATION OF THE COMPANY
TO MAINTAIN, SO LONG AS ANY GDR IS OUTSTANDING, A LISTING FOR THE
GDRS ON THE LONDON STOCK EXCHANGE AND THE MOSCOW STOCK EXCHANGE
AND CERTAIN OTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENTS.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824193 |
| Код типа корпоративного действия | BRUP |
| Тип корпоративного действия | Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 824193X77711 | Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US54405Q2093 | US54405Q2093 |
| Детали корпоративного действия | |
| Флаг сертификации | Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу .
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Athenex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04685N2027)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 809824 |
| Код типа корпоративного действия | BRUP |
| Тип корпоративного действия | Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 809824X76921 | Athenex, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US04685N2027 | US04685N2027 |
| Детали корпоративного действия | |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493001V4L0Q5EPPOH52 |
Обновление от 06.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.
Обновление от 07.06.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/06/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9954662-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9954662 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Endo International plc_ORD SHS (акция ISIN IE00BJ3V9050)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 730866 |
| Код типа корпоративного действия | BRUP |
| Тип корпоративного действия | Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 730866X26073 | Endo International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | IE00BJ3V9050 | IE00BJ3V9050 |
| Детали корпоративного действия | |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493007TBMWZWGZIB256 |
Обновление от 06.07.2023:
По запросу доступны дополнительные материалы по корпоративному действию. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.04.2023:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию. Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны материалы по корпоративному действию. Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 25/04/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/01/2023:
.
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7195716-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7195716 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 782830 |
| Код типа корпоративного действия | BRUP |
| Тип корпоративного действия | Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 782830X41856 | Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US83587F2020 | US83587F2020 |
| Детали корпоративного действия | |
| Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Invesco Global Listed Private Equity ETF (акции ИФ ISIN US46137V5892)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824413 |
| Код типа корпоративного действия | SPLR |
| Тип корпоративного действия | Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 824413S21216 | Invesco Capital Management LLC | Invesco Global Listed Private Equity ETF | открытый | US46137V5892 | US46137V5892 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300WINPXXJXBQXI26 |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US46137V5892 |
| Описание бумаги | INVESCO GLOBAL LISTED PRIV EQ |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.2/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780CUSIP 46137V118 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824414 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 824414X54729 | Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 | облигации | XS2124187571 | XS2124187571 | 1000 | 1000 | USD |
Сообщаем, ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30 с ISIN кодом XS2124187571.
Обращаем внимание клиентов – владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30 с ISIN кодом XS2124187571 на прилагаемую к сообщению информацию.
Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — BorgWarner Inc. ORD SHS (акция ISIN US0997241064)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 817513 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 817513X29912 | BorgWarner Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US0997241064 | US0997241064 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | 07 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июля 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 июля 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.2/1.0 |
| Дата платежа | 07 июля 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 19.06.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — BorgWarner Inc. ORD SHS (акция ISIN US0997241064)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 817513 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 817513X29912 | BorgWarner Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US0997241064 | US0997241064 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | 07 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июля 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 июля 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.2/1.0 |
| Дата платежа | 07 июля 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780CUSIP 71880K101 TO BE OEPENED IN EB |
Обновление от 07.07.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Eastern Airlines Corp LTD (депозитарная расписка ISIN US16937R1041)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 777457 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 777457D417 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Eastern Airlines Corp LTD | Американская депозитарная расписка | US16937R1041 | US16937R1041 | China Eastern Airlines Corp LTD | акции обыкновенные | 1 : 50 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата/Время вступления в силу | 10 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US16937R1041 |
| Описание бумаги | China East Ail Cor ORD SHS ADR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 12 июля 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 июля 2023 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 17.938156 USD |
| Дополнительный текст | NARC/NET RATE: USD 17.888156, GROSSRATE: USD 17.938156 DEPOSITARY FEE:USD 0.05 PER ADS |
Обновление от 07.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны дата платежа и цена, полученная в расчете на продукт. Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 08/05/2023 AND YOU HAVE UP
TO 10/05/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9124182
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824511 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 824511X15296 | adidas AG ORD SHS | акции обыкновенные | DE000A1EWWW0 | DE000A1EWWW0 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 30 июня 2023 г. |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Автоматическое рыночное требование |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300JSX0Z4CW0V5023 |
| Признак SRD II | Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A1EWWW030062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 824509 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 824509X40295 | AIXTRON SE ORD SHS | акции обыкновенные | DE000A0WMPJ6 | DE000A0WMPJ6 |
| Детали корпоративного действия | |
| Дата фиксации | 30 июня 2023 г. |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Автоматическое рыночное требование |
| Идентификатор LEI эмитента | 5299004UJ4D51M25LD67 |
| Признак SRD II | Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A0WMPJ630062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Оцените материал:
Источник: Инвестиционная палата
