О прекращении обращения ETF фондов FXAU, FXUK, FXJP

Информируем Вас, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и предстоящим прекращением обращения акций биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Великобритании (UCITS ETF, класс акций в фунтах стерлингах) (FINEX UK UCITS ETF) (торговый код – FXUK), биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Австралии (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FinEx Australia UCITS ETF) (торговый код – FXAU) и биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Японии (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FINEX JAPAN UCITS ETF) (торговый код – FXJP) под управлением FinEx Investment Management LLP (ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП) (далее – Акции) при подаче заявок на заключение сделок с Акциями:

∙ с 21 января 2020 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2020 года;

∙ 19 февраля 2020 года единственным допустимым кодом расчетов является Т0;

∙ с 20 февраля 2020 года нет допустимых кодов расчетов.

Справочно:

Последний день заключения сделок в "стаканах":

∙ в "стакане" Т+2 (в Режиме основных торгов Т+) – 14 февраля 2020г.;

∙ в недельном "стакане" РЕПО с ЦК (в Режиме торгов РЕПО с ЦК – Безадресные заявки) – 11 февраля 2020г.;

∙ в 1-дневном "стакане" РЕПО с ЦК (в Режиме торгов РЕПО с ЦК – Безадресные заявки) – 17 февраля 2020г.

Последний день заключения сделок в режимах адресных заявок:

∙ в РЕПО с ЦК – Адресные заявки – 17 февраля 2020г.;

∙ в РПС с ЦК, РПС (с расчетами – сегодня, кроме Т0) – 18 февраля 2020г.;

∙ в РПС (T0) – 19 февраля 2020г.;

∙ в Междилерском РЕПО (внутредневном) – 18 февраля 2020г.

Информация размещена на сайте Московской Биржи https://www.moex.com/n26623/?nt=111

Таким образом, у владельцев акций этих фондов есть возможность продать их в основном режиме торгов не позднее 14 февраля 2020 года, при этом продажа всех этих фондов возможна за российские рубли, а фондов FXAU и FXJP за доллары США. Если владельцы акций никакие действия не предпримут до 14 февраля 2020 года, то компания FinEx Investment Management LLP осуществит продажу активов этих фондов и денежные средства от продажи в валюте фонда (FXUK – GBP, FXAU – USD, FXJP – USD) будут зачислены владельцам акций на счета, указанные в их Анкете.

Оцените материал: