Уважаемые Клиенты!
С 1 января 2024 меняются условия обслуживания по Доверительному управлению. С 2016 года они были неизменны для наших клиентов, в новой редакции мы постарались учесть интересы обеих сторон и сделать их максимально понятными и выгодными для вас. Итак, меняются условия по стратегиям Драйв и Комфорт. Теперь все затраты на обслуживание счета будут компенсироваться за счет будущих доходов, таким образом стоимость обслуживания фактически будет нулевой. Вознаграждение за ведение счета составит 0,48% от рыночной стоимости портфеля на конец отчетного периода (квартал), комиссия за успех составит 20% от прироста стоимости портфеля и также будет взиматься по итогам каждого квартала. Все эти затраты будут компенсированы за счет будущих инвестиционных доходов. Вознаграждение за успех будет взиматься лишь в случае, если стоимость портфеля на конец отчетного периода (квартала) превышает предыдущее значение.
Пример.
Стоимость портфеля на начало квартала составила 1 000 000 руб.
Стоимость на конец квартала составила 1 100 000 руб.
Вознаграждение за ведение счета составит 5 280 руб.
Вознаграждение за успех составит 18 944 руб.
Итого 24 224 руб.
Подлежит компенсации за счет будущих доходов 24 224 руб.
После удержания вознаграждений стоимость портфеля снизится до 1 075 776 руб. Однако на следующий квартал оценка портфеля для расчета вознаграждения останется 1 100 000 руб., т.е. для того, чтобы получить вознаграждение за успех в следующем квартале нам нужно компенсировать за счет инвестиционных доходов удержанную ранее сумму 24 224 руб. Таким образом, вы фактически не несете затрат на обслуживание счета. Вознаграждение за ведение счета по-прежнему взимается независимо от результатов, но также подлежит компенсации.
Условия по консервативной стратегии «Моя копилка» остаются неизменными.
Регламент
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер
