InvestFuture

interest-rate swap

Просмотры: 507
Оцените материал:
(оценок: 46, среднее: 4.48 из 5)

interest-rate swap

Вид сделки между банками, фирмами по торговле ценными бумагами и компаниями, в ходе которой заемщики обменивают фиксированные процентные ставки на плавающие процентные ставки или наоборот. Своп может осуществляться в одной и той же валюте (см.: currency interest-rate swap (валютно-процентный своп с однотипной процентной ставкой)) или в разных валютах (см.: cross-currency interest-rate swap (валютно-процентный своп)). См. также: rate anticipation swap (ожидаемый процентный своп).

Финансы: оксфордский толковый словарь