Обобщающая таблица рекомендаций 12/11/2018
Индекс Мосбиржи – индекс открылся вверх в понедельник, отскок до 2423 совпал с ожиданиями. Риски падения оцениваем до 2365-2372, но отскок нефтяных цен и американских фьючерсов ставят вопрос о позитивном открытии и во вторник.
-
По акции Алросы восстановлен Позитивный сценарий: цель А 106,84 от подд.101,69. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда).
Потенциальная цена покупок 12 ноября 102,98
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября ) располагаются 12 ноября на 101,69
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 12 ноября на 97,85
Газпром
Акции Газпрома нашли дно в районе 150р. Однако по ней заявлен негативный сценарий цель вниз А 146,82 от сопр.156,86. Возможная цель отскока 155,6 от подд.151,8 .В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 12 ноября 157,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются 12 ноября 151,35
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля идут на заполнение дивидендного гепа (закр.11830). Дальнейшая цель вверх 11824 от подд.11235, 11911 от подд.11530, 11954 от подд.11461. Глобальный позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)
Потенциальная цена покупок 12 ноября 11615
Потенциальная цена продаж 12 ноября 11911-11824
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) 12 ноября находятся на 11733
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) располагаются 12 ноября 10843
Лукойл
Акции Лукойла закрепились выше 5000 на аптренде. Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5244 от подд.4996,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 12 ноября 5014
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 12 ноября 5181
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 12 ноября 4919
Московская биржа
Акции Московской биржи пробуют возвратиться на уровни выше 90р. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05. Возможная цель отката 86,34 от сопр.91,66.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена продаж 12 ноября 89,62
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 12 ноября на 92,63
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 12 ноября на 86,44
АФК Система
По акции АФК Система видно, что она снова пытается найти поддержку в районе 8р. Локальная цель отскока 8,215 от подд.8,03. Умеренная цель падения 8,061 от сопр.8,227 и далее 7,87 от сопр. 8,356.. Ранее возник негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), и вариант катастрофический для акции из-за новости от 22 июня по возможным санкциям цель А- вниз от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак возможной усталости даунтренда)
Потенциальная цена покупок 12 ноября 8,061 и ниже
Потенциальная цена продаж 12 ноября 8,215
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)) находятся 12 ноября 8,33
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) находятся 12 ноября 7,8
Роснефть
Акции Роснефти развернулись вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутная цель вверх 523,45 от подд.461,7, локально вверх 472,95 от подд.465. . Возможная цель отката 463,7 от сопр. 485. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 12 ноября выше 472,95
Потенциальная цена покупок 12 ноября 461,8-463,7
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 12 ноября 484,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 12 ноября 448,9
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются возвратиться на уровни выше 200р.Локальная цель роста 197,19 от подд.194,33 уже исполнена. Возможная цель отката 189,45 от сопр.201,96. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).
Потенциальная цена продаж 12 ноября выше 198,41
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 12 ноября на 203,73
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) располагаются 12 ноября на 183,49
Cеверсталь
Акции Северстали выскочили из-под 1000р. Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1067,7 от подд.1015,5. Возможная цель отката 1017,6 от сопр.1054 и далее 1003,8 от сопр.1046,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена покупок 12 ноября 1030,1 и ниже
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября) располагаются 12ноября на 1015,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 12ноября на 1003,7
СургутНГ пр.
По акции Сургут преф в конце октября был восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745, умеренно вверх 38,81 от подд.37,615. Однако после повышения годового максимума до 38,97 акция испытала сильные коррективные движения. Возможная цель отката 37,18 от сопр.38,555. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).
Потенциальная цена покупок 12 ноября 37,95
Потенциальная цена продаж 12 ноября 38,81
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября) находятся 12 ноября на 37,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 12 ноября 36,85
Интер РАО
По акции Интер РАО действует позитивный сценарий – закрепиться выше 4. Цель А вверх 4,081 от подд. 3,7695, дальнейшие цели вверх 4,127 от подд.3,886, 4,224 от подд.3,8935. Возможная цель отката 3,8695 от сопр. 4,063. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак возможной усталости настроений даунтренда).
Потенциальная цена покупок 12 ноября 3,958
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября) располагаются 12 ноября 3,8935
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 12 ноября 3,824
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
12.11.2018 11:45 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.11.2018 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.11.2018 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.11.2018 11:24 Анализ рыночной динамики"голубых фишек" 06.11.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.11.2018 10:53 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.11.2018 10:52 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
