Обобщающая таблица рекомендаций 13/11/2018
Индекс Мосбиржи – резкий провал американского рынка обусловил негативное открытие во вторник, однако утренний отскок американских фьючерсов говорит, что логично ждать внутридневного выхода в позитив индекса Мосбиржи (закр.2393,81). Риски падения оцениваем до 2365-2372, но относительная устойчивость к американским просадкам делает возможным вопрос о позитивном открытии в среду
-
По акции Алросы снят с рассмотрения Позитивный сценарий: цель А 106,84 от подд.101,69. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда).
Потенциальная цена покупок 13 ноября ниже 102,59
Потенциальная цена продаж 13 ноября 103,42
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября)) располагаются 13 ноября на 104,37
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 13 ноября на 98,76
Газпром
Акции Газпрома нашли дно в районе 150р. Однако по ней заявлен негативный сценарий цель вниз А 146,82 от сопр.156,86, попутно вниз 149,3 от сопр.153,9..В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений дпунтренда)
Потенциальная цена покупок 13 ноября 149,3-146,82
Потенциальная цена продаж 13 ноября 152,27
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 13 ноября 156,02
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 ноября) располагаются 13 ноября 158,84
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля идут на заполнение дивидендного гепа (закр.11830). Дальнейшая цель вверх 11824 от подд.11235, 11911 от подд.11530, 11954 от подд.11461. Глобальный позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)
Потенциальная цена покупок 13 ноября ниже 11565
Потенциальная цена продаж 13 ноября 11650-11911
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) 13 ноября находятся на 11721
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) располагаются 13 ноября 10915
Лукойл
Акции Лукойла закрепились выше 5000 на аптренде. Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5244 от подд.4996,5. Локальная цель отката 5093 от сопр.5191. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 13 ноября ниже 5093
Потенциальная цена продаж 13 ноября 5148-5244
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября) располагаются 13 ноября 5008
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 13 ноября 4957,5
Московская биржа
Акции Московской биржи пробуют возвратиться на уровни выше 90р. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05. Возможная цель отката 86,34 от сопр.91,66, 87,8 от сопр. 89,98..В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена продаж 13 ноября выше 89,05
Потенциальная цена покупок 13 ноября 87,8-86,34
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 13 ноября на 91,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 13 ноября на 87,26
МТС
По акции МТС доминирует умеренный Позитивный сценарий: вверх цель А 277,1 от подд.262,05. Возможная цель отката 263,3 от сопр.271. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива (знак усталости даунтренда)
Потенциальная цена продаж 13 ноября выше 266,7
Потенциальная цена покупок 13 ноября 263,3
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 ноября) находятся 13 ноября 275,25
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются13 ноября на 258
Роснефть
Акции Роснефти пытались развернуться вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4,. . Возможная цель отката 456,6 от сопр.475,6, (цель 463,7 от сопр. 485 исполнена 12 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 13 ноября 469
Потенциальная цена покупок 13 ноября 456,6
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 13 ноября 481,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 13 ноября 450,5
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются возвратиться на уровни выше 200р. Но возможная цель отката 189,45 от сопр.201,96 и 192,51 от соп.201,85. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости настроений).
Потенциальная цена продаж 13 ноября 199,18
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 13 ноября на 202,65
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) располагаются 13 ноября на 185,19
Cеверсталь
Акции Северстали выскочили из-под 1000р. Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1067,7 от подд.1015,5. Возможная цель отката 1023,6 от сопр.1046, 1017,6 от сопр.1054 и далее 1003,8 от сопр.1046,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена покупок 16 ноября 1023,6
Потенциальная цена продаж 13 ноября 1036,4 и выше
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 ноября) располагаются 13 ноября на 1017,9
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 13 ноября на 1006,7
Полиметалл
Возможное включение в индекс MSCI (об этом станет известно вечером 13 ноября) подпитывает интерес к акции Полиметалла. Позитивный сценарий цель А 688,5 от подд.585,7, попутно вверх 650 от подд. 602,7. Локальная цель отката 611,4 от сопр.630,9 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда))
Потенциальная цена продаж 13 ноября выше 625,7
Потенциальная цена покупок 13 ноября 611,4
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)) находятся располагаются 13 ноября 630,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 ноября) располагаются 13 ноября 595,6
АФК Система
По акции АФК Система видно, что она пытается найти поддержку в районе 8р. Умеренная цель падения (8,061 от сопр.8,227 исполнена 12 ноября), далее 7,918 от сопр.8,214 и 7,87 от сопр. 8,356.. Ранее возник негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), и вариант катастрофический для акции из-за новости от 22 июня по возможным санкциям цель А- вниз от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена покупок 13 ноября 7,918
Потенциальная цена продаж 13 ноября 8,133
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 13 ноября 8,311
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) находятся 13 ноября 7,833
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
13.11.2018 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.11.2018 11:45 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.11.2018 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.11.2018 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.11.2018 11:24 Анализ рыночной динамики"голубых фишек" 06.11.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.11.2018 10:53 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.11.2018 10:52 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
