13 февраля состоялось финальное наблюдение по выпущенным Банком «Открытие» биржевым инвестиционным облигациям (БИО) RU000A101GA9 на компании потребительского сектора.
Данный выпуск, размещенный в феврале 2020 года, рассчитан на три года, и подразумевает полную защиту капитала на момент погашения, поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базовых активов.
По условиям получения дополнительного купонного дохода достаточно, чтобы активы, входящие в корзину базовых активов облигации, показали любую минимальную положительную динамику на ежегодные даты наблюдения и не упали более чем на 5% к моменту погашения.
Выпуск биржевых инвестиционных облигаций RU000A101GA9 обладает эффектом памяти: если на какую-то из дат наблюдения условие выплаты купона не выполняется, то купон запоминается и может быть выплачен позже, если на одно из следующих наблюдений все базовые акции превысили купонный барьер.
Корзина базовых активов данного выпуска включала в себя зарубежные компании потребительского сектора — McDonald's corp., Johnson & Johnson, Imperial Brands plc., Unilever NV, Kellogg Co.
По итогам финального наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям Банка «Открытие» RU000A101GA9 условия выплаты дополнительного дохода были выполнены, так как купонный барьер в дату финального наблюдения составил 95%.
27 февраля 2023 года пройдет погашение данного выпуска облигаций. Держателям облигаций будет выплачено 100% от номинала и купон в размере 42% или 14% годовых от номинала, который включает 2 ранее запомненных купона (итого 3 купона).
Оцените материал:
Источник: Открытие
