Сравнение паевых фондов
Найдите от двух до четырёх фондов по названию, управляющей компании или номеру правил. Сравнение обновляется после добавления фонда.
Выбрано: 3 из 4
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» · ПДУ 4429Убрать из сравнения
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · ПДУ 6467Убрать из сравнения
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · ПДУ 6911Убрать из сравнения
Стратегии, расходы и результаты
| Показатель | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи» |
|---|---|---|---|
| Форма фонда | Биржевой | Биржевой | Биржевой |
| Управляющая компания | Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Доступ инвесторам | Без отметки для квалифицированных | Без отметки для квалифицированных | Без отметки для квалифицированных |
| Отчётная дата витрины | 31 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. |
| Тип управления | Активное | Активное | Пассивное |
| Ориентир стратегии | • 35% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 20% Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ В) - совокупный доход (RUCBITR1Y) • 10% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 25% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях (GLDRUB_TOM) • 10% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях (SLVRUB_TOM) | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) | Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR) |
| Доходность: 1 месяц | 7,84 % | −2,11 % | −2,53 % |
| Доходность: 3 месяца | 2,82 % | −10,17 % | −13,37 % |
| Доходность: 6 месяцев | −9,44 % | −18,36 % | −19,41 % |
| Доходность: 12 месяцев | 3,39 % | −15,64 % | −19,43 % |
| Вознаграждение управляющей компании | 1,5% от среднегодовой СЧА | 2,35% от среднегодовой СЧА | 1% от среднегодовой СЧА |
| Вознаграждение за результат | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик | не более 0,2% от среднегодовой СЧА | не более 0,13% от среднегодовой СЧА | не более 0,09% от среднегодовой СЧА |
| Предельные расходы за счёт фонда | • 1% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 300 млн руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 300 млн руб. | 0,07% от среднегодовой СЧА | 0,14% от среднегодовой СЧА |
| Надбавка при покупке | 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Скидка при погашении | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Право на получение дохода | не предусмотрено | предусмотрено | не предусмотрено |
| Периодичность выплат | не предусмотрено | квартал | не предусмотрено |
Расходы приведены в формулировке источника. Разные базы расчёта не складываются в единую комиссию. Доходность не пересчитывается в годовые и не является прогнозом.
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»: карточка, история и документы · Витрина Банка России
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»: карточка, история и документы · Витрина Банка России
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»: карточка, история и документы · Витрина Банка России
Финансовые показатели за общий период
| Показатель | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи» |
|---|---|---|---|
| СЧА | 7 042 024 914,04 RUB | 336 849 129,41 RUB | 168 900 959,67 RUB |
| Расчётная стоимость пая | 4,1504 RUB | 834,14714 RUB | 82,78913 RUB |
| Валовые активы | 7 060 306 147,53 RUB | 337 573 812,1 RUB | 169 059 006,02 RUB |
Показатели приведены на одну дату в одной валюте. Стоимость пая сама по себе не определяет привлекательность фонда.
Добавить фонд в сравнение
Выберите фонд из реестра или воспользуйтесь поиском.
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" · Биржевой · ПДУ 4242Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" · Биржевой · ПДУ 4920Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» · Биржевой · ПДУ 6972Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» · Биржевой · ПДУ 6971Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» · Биржевой · ПДУ 6955Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» · Биржевой · ПДУ 6970Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» · Биржевой · ПДУ 6720Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" · Биржевой · ПДУ 6661Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» · Биржевой · ПДУ 7798Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6527Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6848Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 7781Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 5012Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 4713Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6911Уже в сравнении
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 7246Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 7245Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6580Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 4580Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6541Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6838Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 5955Добавить в сравнение
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 6467Уже в сравнении
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · Биржевой · ПДУ 4213Добавить в сравнение