Archer-Daniels Midland Co (Тикер SPB: ADM)
Торговый план
Продажа от текущих уровней: $42,87
Целевой уровень: $38,5
Stop/Loss: $45
Ожидаемая доходность: +10,2%
Горизонт удержания позиции: 60 дней
ПОРТФЕЛЬ: 100000$
Количество акций в сделке: 200 шт.
Доля от всего портфеля: 9%
Archer-Daniel-Midland — международная агропромышленная корпорация.
Привлекательность идеи:
- Цена начала снижение от уровня сопротивления
- С 2013 года компания потеряла почти 30% выручки
- С сентября 2016 компания генерирует отрицательный операционный денежный поток, а также отрицательный свободный денежный поток
- С 2009 года возврат на инвестиционный капитал снизился почти в 2 раза
- Снижение спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире производителя свинины и импортера сои, привело к снижению маржинальности ADM
Риски открытия позиции:
- Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов
- Позитивный исход переговоров между США и Китаем может положительно влиять на котировки компании
Hormel Foods Corp (Тикер SPB: HRL)
Торговый план
Покупка от текущих уровней: $42,38
Целевой уровень: $46
Stop/Loss: $41
Ожидаемая доходность: +8,5%
Горизонт удержания позиции: 60 дней
ПОРТФЕЛЬ: 100000$
Количество акций в сделке: 300 шт.
Доля от всего портфеля: 13%
Hormel Foods Corp — одна из крупнейших пищевых компаний в США.
Привлекательность идеи:
- С середины октября 2019 наблюдается позитивная динамика в этих акциях. Цена формирует восходящий тренд
- Компания владеет 40 брендами, которые являются № 1 или № 2 в своих категориях. Скорее всего компания сможет в ближайшее время удержать свою долю рынка
- Компания из защитного сектора (потребительские товары повседневного спроса), что делает её привлекательной для инвесторов, ожидающих рецессию
- У компании отличные денежные потоки: растёт выручка, акционерный капитал, чистая прибыль и операционный денежный поток
Риски открытия позиции:
- Соотношение цены к чистой прибыли выглядит хуже, чем в среднем по рынку (P/E = 23-24)
- Институциональные инвесторы в последний год сокращали свою долю в этом активе
