Пандемия перекроила экономическую карту мира и стала причиной бурного расцвета технологий. . В то время как традиционные области, такие как ресторанный и туристический бизнес, переживают далеко не лучшие времена, в цифровой мир перетекло рекордное количество пользователей.
На фоне общего роста области технологий криптовалюты стоят особняком: их развитие настолько впечатляет, что лишь полностью индифферентные к рынкам люди не задумывались в последнее время о том, чтобы начать зарабатывать с помощью блокчейн-денег. Наша статья обращена скорее к людям, которые имеют опыт биржевой торговли, традиционной или криптовалютной, поскольку описывает опцию, способную обогатить профессионала и разорить новичка: маржинальную торговлю. Это так называемая торговля с плечом, при которой трейдер одалживает у торговой площадки средства, рассчитывая на получение со сделки средств, достаточных для того, чтобы покрыть долг и получить прибыль сверху. Конечно же, для подобного рода уверенности нужно обладать и глубоким знанием рынка, и владеть средствами прогнозирования и фундаментального анализа.
О бирже AscendEX
Рассказывать о маржинальной торговле мы будем на примере одной из самых прогрессивных на сегодня площадок, криптобиржи AscendEX. Эта биржа, основанная три года назад выходцами с Wall Street, до марта 2021 года называлась Bitmax. Довольно быстро площадка сформировала о себе позитивное впечатление криптовалютного сообщества, поскольку на ней проходили одни из самых успешных первичных предложений токенов своего времени. Сегодня это свойство по-прежнему отличает AscendEX, подход которой к отбору проектов для проведения IEO очевидно уникален и осуществляется высокими профессионалами своего дела. В сообщество биржи на сегодня влилось более миллиона пользователей, число которых постоянно растет за счет присоединения новых проектов, так же, как растет и листинг биржи, куда входят все актуальные на сегодняшний день криптоактивы.
Преимущества AscendEX:
- Возможность торговать без KYC (лимит на ввод и вывод без верификации — 2 BTC в день).
- Интересные предложения в секторе DeFi: стейкинг, доходное фермерство, BitTreasure, инвестиционные карты ASD.
- Постоянные конкурсы с призовым фондом, где, в отличие от других бирж, участвует не так много народа, а значит, меньше конкуренция и больше шанс выиграть.
- Мобильное приложение для IoS/Android, которое дружно хвалят в отзывах пользователи — набор инструментов полностью повторяет настольную версию, все интуитивно понятно, эргономично и просто.
- Кредитное плечо х100 для фьючерсной торговли — уникальное по щедрости предложение на рынке.
- Обменник биржи, где популярные криптовалюты можно обменять друг на друга без комиссии.
- Низкие сборы: начинаются с 0,1% для BTC с возможностью значительного снижения для держателей токена ASD.
- х5 прибыли от стейкинга с инвестиционной картой.
Краткая справка по маржинальной торговле на AscendEX
При выборе маржинальной торговли следует учитывать особые правила, которые касаются таких активностей как открытие счета, получение маржинального кредита, проценты по нему и порядок его погашения. Основные преимущества маржинальной торговли на AscendEX:
- Два уровня сложности: стандартный и профессиональный, которые позволяют начать торговлю с плечом в том числе трейдерам не самой высокой квалификации. Маржинальные сделки стандартного уровня со сравнительно невысоким риском дают возможность трейдеру натренироваться и выйти на более высокий уровень профессиональной торговли с соответственно более высокими доходами, но и куда большим уровнем риска.
- Кросс-маржинальный режим: торгуя с плечом одним активом, в качестве обеспечения можно предоставить другой. Крайне выгодная фича для криптовалютного рынка, где волатильность выше, чем на том же форексе, а значит, при должном понимании хода цены актива здесь можно получить куда более высокий профит.
- Использование в маржинальной торговле внутреннего токена площадки ASD дает трейдеру поистине фантастические возможности для заработка: специальные карты позволяют заработать до пяти раз больше, чем при торговле с использованием других активов.
- Уникальная фишка AscendEX: задействованные в стейкинге активы можно использовать для маржинальной торговли — подобных предложений на DeFi-рынке сегодня нет больше ни у кого.
- Низкие комиссии по маржинальным займам: комиссия за транзакцию при торговле составляет 0,04%, а ежедневная процентная ставка — всего 0,01%. С использование карт AscendEX Point комиссии можно дополнительно уменьшить на 50%. При погашении кредита в течение 8 часов плечо предоставляется с нулевой комиссией.
- Щедрый кредит х25 для маржинальных сделок.
- Интуитивно понятный процесс торговли — никаких лишних сложностей, что особенно актуально для тех, кто впервые пробует себя на поприще маржинальной торговли.
- Платформа предлагает два типа стоп-лосса для снижения рисков и предотвращения ликвидаций.
Основные компоненты маржинальной торговли на AscendEX
Первое, что нужно для того, чтобы начать торговлю с плечом на AscendEX — открыть маржинальный торговый счет. На него будут переводиться активы, которые служат обеспечением по маржинальным кредитам. После их перевода система автоматически рассчитывает максимальное кредитное плечо, основанное на балансе маржинальных активов. Проценты по маржинальному кредиту рассчитываются каждые 8 часов. Гасить кредит можно как активами со своего маржинального счета, так и переводом с основного, когда на маржинальном недостаточно средств.
Показатель эффективной минимальной маржи — это как раз та минимальная сумма маржинальных активов, которая необходима для того, чтобы избежать принудительной ликвидации позиций трейдера. AscendEX рассчитывает показатель резервной ставки путем деления суммы маржинальных активов на эффективную минимальную маржу. В тот момент, когда процентная ставка достигает коэффициента 1,2, платформа отправляет по электронной почте “маржин-колл”, предупреждение об угрозе ликвидации залоговых активов, а когда ставка достигает 1,0, обеспечение подлежит ликвидации.
Вывод средств с маржинального счета на основной становится доступен тогда, когда маржа по счету в 1,5 раза превышает показатель начальной маржи (IM). Максимальная торговая мощность — это сумма маржинальных активов и максимального кредитного плеча. Рассчитываться эта сумма может в том числе в кросс-маржинальном режиме, при котором имеющаяся в наличии сумма всех активов на счету распределяется в качестве обеспечения по всем открытым позициям, что в значительной степени служит страховкой от ликвидации залоговых активов.
Все остатки на счете могут быть использованы в качестве обеспечения после перевода BTC, USDT или ETH на счет маржинальной торговли. Например, трейдер хочет разместить лимитный ордер на покупку BTC. Он ожидает, что курс BTC будет расти и имеет возможность занять у биржи USDT для открытия длинной позиции. Если же, наоборот, трейдер ожидает снижения курса BTC, он занимает у биржи BTC, чтобы в дальнейшем шортить первую криптовалюту.
Стоп-лосс в маржинальной торговле на AscendEX
Стоп-лосс — это ордер на покупку или продажу, предназначенный для снижения риска принудительной ликвидации или потенциальных убытков в ситуации, когда трейдер предвидит, что рынок может сыграть против его сделки. Стоп-лосс критически важен при торговле с плечом — умение им пользоваться предохраняет от ликвидаций и сокращает вероятность убытков. На AscendEX существуют две разновидности стоп-лосс ордеров: stop limit и stop market.
Stop limit используется для снижения риска принудительной ликвидации, а также в тех случаях, когда трейдер рассчитывает, что цена пойдет вниз, а затем развернется. Например, когда лимитный ордер на покупку BTC выполняется, чтобы снизить потенциальный риск убытков от ликвидации, трейдер может установить stop limit на продажу BTC. Для этого нужно ввести свою цену продажи, цену стоп-лосса и количество BTC. Ордер размещается и заполняется системой автоматически по достижении цены, указанной в стоп-лоссе. Помимо предохранения от ликвидации stop limit исключает вероятность проскальзывания при исполнении ордеров.
Stop market используется для покупки или продажи по лучшей цене на рынке в момент отправки ордера. Stop market не отложенный и исполняется мгновенно. При отправке рыночного ордера, он исполняется в любом случае по лучшей рыночной цене, какой бы она ни была, в отличие от лимитного ордера, который исполняется строго по достижении заданной трейдером цены. Stop market ордера полезны для тех трейдеров, которые занимаются анализом свечных фигур и входят в рынок в те моменты, которые находят наиболее для этого подходящими. Здесь нужна быстрота, и рыночный ордер как раз предоставляет ее трейдеру. Для выбора stop market нужно нажать на соответствующий ордер и установить стоп-цену с ценой ордера. Главное при этом убедиться, что стоп-цена ниже предыдущей цены покупки и текущей цены. Ордер размещается и заполняется системой автоматически, как только достигается стоп-цена.
Токен ASD в маржинальной торговле на AscendEX
Основная фишка AscendEX, которая делает как обычную, так и маржинальную торговлю здесь в разы выгоднее — это возможность использования нативного токена для кратного увеличения прибыли, с одной стороны, и существенного снижения комиссионной нагрузки, с другой. Владельцы токена ASD могут пользоваться рядом эксклюзивных услуг платформы, а также имеют преимущества перед другими пользователями, такие как, например, возможность участия в аукционах, которые проводятся на AscendEX.
Продукт, который делает маржинальную торговлю на AscendEX существенно выгоднее — это Point Card, балльная карта, номинированная в токенах ASD. С этой картой комиссии по маржинальным займам можно снизить вдвое. Карта стоит 5 долларов по курсу ASD на момент покупки. На каждой карте имеется баланс баллов, каждый из которых эквивалентен 1 доллару США. Таким образом, продукт по сути представляет собой предоплаченную карту, с баланса которой вычитается маржинальный процент. Важно, что сразу после покупки карты ко всем комиссиям, начисленным по маржинальным сделкам, автоматически применяется 50% скидка.
Заключение
AscendEX — это биржа с уникальным набором инструментов. Одно из центральных предложений AscendEX помимо непосредственного трейдинга — уникальная линейка DeFi-продуктов, в том числе стейкинг, особенность которого заключается в том, что для маржинального трейдера здесь открыта возможность использовать находящиеся в стейкинге активы в торговле с плечом. Подобных возможностей не предоставляет ни одна другая платформа, и эта гибкость позволяет максимально выгодно совмещать трейдинг с инвестиционной деятельностью, балансируя между более выгодным в моменте вложением средств.
Маржинальная торговля дает возможность занимать средства для торговли в гораздо большем объеме, нежели трейдер мог себе позволить, если в его распоряжении был бы только собственный счет. Это увеличивает его покупательную способность и объемы продаж, потенциально обещая высокие прибыли. Единственный момент, что при торговле с плечом, как, впрочем, и всегда с заемными средствами, надо четко осознавать границы своей нормы и сверяться с максимально приемлемым лично для себя как для трейдера уровнем риска. AscendEX делает маржинальную торговлю удобной и простой, и при должном умении и осмотрительности трейдер может получать здесь значительную прибыль, экономя при этом на комиссиях.
