В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16,00 коп. (+0,27%), до 59,72 руб., курс евро – на 40,25 коп. (-0,64%), до 63,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,6 млрд против $3,4 млрд днем ранее, евро/рубль – 367,3 млн евро.
Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 16,91 коп., до 59,3521 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,1803 руб., что ниже предыдущего дня на 4,49 коп.
В четверг 19 января на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16,00 коп. (+0,27%), до 59,72 руб., курс евро – на 40,25 коп. (-0,64%), до 63,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,6 млрд против $3,4 млрд днем ранее, евро/рубль – 367,3 млн евро.
Торги на валютном рынке открылись ростом по рублю. Рубль находился в зелёной зоне меньше часа. Валюты подорожали после заявлений первого вице-премьера России Игоря Шувалова о возможных покупках ЦБ валюты при текущих ценах на нефть. Курс доллара подскочил к уровню 60,27 руб., курс евро – до 64,24 руб. За четыре часа объем торгов составил 3,4 млрд долларов.
«Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», - сказал Шувалов.
Решение Банка России начать осуществлять покупки валюты при растущей цене на нефть в рамках бюджетной политики, это не новость для рынка. Рано или поздно ЦБ все равно выйдет на рынок для покупки валюты в ЗВР. Здесь же Минфин планирует перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной. Адекватные действия правительства. Чего испугались на рынке, непонятно.
Минфин прогнозирует, что, с учетом политики сдерживания расходов бюджета, среднегодовой курс рубля в 2017 году при средней стоимости нефти на уровне $50 за баррель будет на уровне 66,3 руб. за доллар, а при $55 - 64,9 рубля. В случае роста цен на нефть до $70 и расходовании дополнительных доходов от нефти, национальная валюта может подорожать до 50 рублей за доллар, при их накапливании доллар будет стоить в районе 61 рубля.
На прогнозы Минфина вообще не обращаю внимания. Неизвестно какую модель они используют для прогнозирования цен на нефть и курс рубля. Их прогнозы никогда не исполняются.
Усилившиеся словесные интервенции обозначили нижнюю границу для курса доллара на уровне 59 руб. Рубль отошел от сессионных минимумов. Уровень 60,70 так и не был достигнут. Курс доллара снизился с 60,27 до 59,44. Видимо биржевой стакан остался без заявок на продажу валюты, поэтому цена быстро вернулась обратно. Объёмы сделок во второй половине дня резко снизились.
Валюту продавали краткосрочные спекулянты, которые знают как работать после вербальных и валютных интервенций. Банк Японии потратил немало средств для ослабления национальной валюты в нулевые годы. Регулятор выбросил на валютный рынок десятки миллиардов долларов в пустую, так как спекулянты тут же выкупали йену после проведенных интервенций, чтобы заработать на этих качелях. Думаю, аналогичная ситуация ждёт нас с рублём.
Чиновники обозначили нижнюю границу для доллара. Теперь спекулянты будут искать критический ценовой уровень, который угрожает финансовой стабильности России. Так скажем, проверять готовность российского правительства и ЦБ действовать. Переходное бюджетное правило вступит нескоро, поэтому в данный момент я бы не обращал внимания на заявления Шувалова. Держим их в уме, на будущее.
Закрытие дня ниже 60 рублей, ставит под сомнение дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время. Курсу доллара необходимо закрепиться выше 60,70 руб., чтобы продавцы стали закрывать короткие позиции. А судя по последним отчетам COT (Commitments of Traders) c Чикагской биржи, предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты делают ставку на рубль.
Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально станет 45-м президентом Америки. Инаугурация начнется в 09:30 по местному времени (17:30 мск) в Вашингтоне перед Капитолием. Инвесторы ожидают, что с его приходом потеплеют отношения между Россией и США, что создает предпосылки для отмены санкций.
Нефть марки brent торгуется в плюсе по $54,37 (+0,44). Для уверенного роста цене нужно подняться выше $54,74. При таком раскладе сформируется бычья картина для восстановления цен до $56,10. А на фоне растущих нефтяных котировках, курс доллара опять вернётся к уровню 59 руб.
В пятницу по прогнозу я рассматриваю боковое движение в ценовом диапазоне четверга 59,19 – 60,27 руб. Рублю нужно отдышаться после вчерашних резких колебаний. Поскольку по пятницам перед выходными рубль дешевеет к доллару, то укрепления рубля не рассматриваю. Зона поддержки находится между уровнями 59,44 – 58,56 руб. Если цена с лёгкостью закрепится ниже этой зоны, значит, быки слабы и не готовы двигаться курс доллара вверх.
