Итоги минувшего торгового дня:
Четвертый день подряд курс евро/доллар закрывается ростом. Спекуляции о возможном импичменте президента США Д.Трампа способствовали укреплению единой валюты до 1,1172. Эскалация политической напряженности в США спровоцировала усиление бегства от рисков в безопасные активы и снижение доходности американских облигаций. Инвесторы скупают золото, японскую йену и американские облигации.
Золото подорожало на $25, до $1261 за тройскую унцию. Курс доллар/йена упал на 229 пунктов, до 110,78. Доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 2,69%, до 2,236%. Вероятность повышения процентной ставки в США в июне снизилась до 64,6%.
Сначала появилась информация, что Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову сверхсекретную информацию о террористической организации "Исламское государство". Потом, якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В среду конгрессмен от Техаса Эл Грин призвал коллег объявить президенту импичмент. Он считает, что Трамп помешал законному расследованию связей кампании президента и российским влиянием на выборы президента 2016 года.
С этими передрягами инвесторы опасаются, что администрация Трампа столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения.
В истории США ни разу не было импичмента. Тем более республиканцы этого не допустят, так как контролируют обе палаты Конгресса. Ралли евро не будет длительным, поскольку под ним нет фундаментальной основы.
Ожидания на сегодня:
Экономический календарь пустой. Важной статистики для валютного рынка нет. Ньюс-мейкеры продолжат управлять рынками с помощью своих страшилок. На торгах в Азии курс евро снизился с максимума 1,1172 до 1,1143. Похоже на фиксинг, но рано делать выводы. Вчера наблюдалась аналогичная картина, когда евро подешевел с 1,1122 на 38 пунктов. Если их отнять от значения 1,1172, то получим 1,1134. Чтобы покупателей заставить закрывать длинные позиции, продавцам нужно опустить цену ниже 1,1125.
Считаю, что евро будут выкупать при падении до 1,1093. При снижении курса ниже 1,1085, нисходящая коррекция усилится. Выше я написал, что рост евро не имеет под собой фундаментальной основы, а значит, цена может упасть также быстро, как выросла. При политических передрягах в США прогноз по евро делать бессмысленно. Настроения на валютном рынке могут измениться в любой момент.
Новости текущего дня (время GMT+3):
11:30 Великобритания – Объём розничных продаж за апрель; 15:30 Канада – Иностранные покупки ценных бумаг март 38.84 млрд. CAD. США – Число первичных заявок на пособие по безработице 8-14 мая, Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии май; 17:00 США – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за апрель; 20:00 Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.
По паре евро/доллар бычий тренд начался с пятничной статистики. Технический прорыв уровня 1,10 позволил покупателям поднять цену до отметки 1,1117, включая сегодняшние торги.
Скандалы с Трампом отодвинули июньское заседание ФРС США на второй план. Приближенные к Трампу сливают на него все газетам. Инвесторы опасаются, что Белый дом столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения.
Пока ситуация с Трампом не успокоится, не вижу смысла делать прогнозы. Техника в таких случаях не работает. По евро на часах образовался тренд. Многие трейдеры переключились на средние линии. Так как ралли евро не поддерживается фундаментальными данными, то высоки риски глубокой коррекции. Я считаю, что евро будут выкупать при падении до 1,1093. При снижении курса ниже 1,1085, нисходящая коррекция усилится. При возобновлении роста цель по евро 1,12. После него откроется дорога к уровню 1,1330/50.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Эскалация политической напряжённости в США. Конгрессмен от Техаса Эл Грин уже призвал коллег объявить президенту импичмент
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 09.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие и длинные позиции. Коротких позиций они сократили в 12 раз больше, чем длинных. Long-позиции уменьшились на 2,899 тыс., до 152,481 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 34,758 тыс., до 127,553 тыс. контрактов. За счет ликвидации коротких позиций длинных позиций стало больше. Теперь чистая длинная позиция составляет 24,928 тыс. контрактов;
(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 7,335 тыс., до 70,321 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,942 тыс., до 59,663 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 10,658 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:27 мск составляет: 91%/8%, лотов: 37974/5310 (днем ранее – 39088/3646), позиций: 77913/15579 (днем ранее – 73096/12846);
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,236% (за 17.05.17: -2,69%);
(+) EURGBP (W): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;
(-) В среду, 17 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне снизилась с 69,2% до 64,6%, в июле – 76,4% до 61,2%, в сентябре – с 82,9% до 80,9%;
Технические факторы (краткосрочные):
() Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,367% (за 17.05.17: 14,45%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (W): АО - вниз,
(-) EURUSD (W): CCI (20) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;
