Прогноз по акциям ММВБ на 1 августа 2017 года. Технический анализ

Режим санкций снял (28.07) с повестки дня большого позитивного разворота по акции ВТБ, на провале вниз акция попала в зону относительной перепроданности. Негативный сценарий цель А! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения), локально вниз 0,05915 от сопр.0,06115. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 1 августа 0,06001

Потенциальная цена покупок 1 августа 0,05915 и ниже

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 1 августа 0,0613

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 1 августа 0,06433

.

Санкции обусловили новое давление на акции Газпрома. Возможная цель падения 113,68 от сопр.118,18 (цель вниз 115,18 от сопр.118,18 исполнена 31 июля). Локальная цель отскока 117,29 от подд.115,08. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 августа выше 117,29

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) 1 августа находятся 115,08

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 1 августа находятся 122,67

Повышение в индексе MSCI веса Норникеля и рост цен на металлы сохраняет позитивный сценарий цельт вверх 8905 от подд.8826, цель А 9048 от подд.8655. (цель А 8906 от подд.8573, цель вверх 8915 от подд.8718 исполнены 31 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 8906

Потенциальная цена продаж 1 августа 9005

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля ) располагаются 1 августа 8764

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) находятся 1 августа 8337

Санкции обусловили новое давление на акции Лукойла Возможная цель отскока 2861 от подд.2752. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 2747

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 1 августа – 2752

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 1 августа 2879

Акции Магнита обновили летние максимумы, но пробиться к 10000 не смогли, позитивный сценарий - цель дальнейшего роста В(а) -10116 от подд.9525 – пока снят с повестки дня. Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930, сопутствующая цель 9389 от сопр.9699. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 августа 9581

Потенциальная цена покупок 1 августа 9389 и ниже

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 1 августа на 9930

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) 1 августа находятся 9853

Акции МТС заполнили дивидендный гэп (закр. 6 июля 237,55). Заявлена цель роста 240,9 от подд.233,6, 243.2 от подд.228,35, 244,25 от подд.230,55. Локальная цель отката 232,95 от сопр.238 (Локальная цель отката 234,75 от сопр.238,3 исполнена 31 июля). Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября) -

Потенциальная цена покупок 1 августа 232,95

Потенциальная цена продаж 1 августа 240,9

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля ) находятся 1 августа 238,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 1 августа 228,7

Акции Роснефти торговалась в июле в понижательном коридоре, из которого выходит в августе. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А вниз 295,5 от сопр.318. Возможная цель разворота вверх 316,5 от подд.304,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 1 августа 316,5

Потенциальная цена покупок 1 августа 308,75

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 1 августа – 303,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 1 августа на 315,35

Акции Сбербанка обновили на аптренде летние максимумы. Позитивный сценарий: дальнейшая цель роста В(а) 170,68 от подд.162,4, цель вверх 167,44 от подд.163,15. Возможная цель отката 161,39 от сопр.167,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 161,39

Потенциальная цена продаж 1 августа 165,25-167,44

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 1 августа 162,46

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 1 августа 159,23

По акции Северстали сформировалась потенциально разворотная модель голова-плечи. Негативный сценарий пробития поддержки линии шеи вниз (815.1) полагает цель В - 773,2 от подд.838.6. Позитивный сценарий - Заявлена цель В(а) - 866.3 от подд.797,3 и цель 861.7 от подд.818,6. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 825,7 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля) находятся 1 августа 843,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 1 августа 858,9

По акции СургутНГ пр. восстановлен позитивный сценарий цель В – 30,87 от подд.27,8. (цель роста 28,8 от подд.27.55 исполнена 31 июля). Амбициозный негативный сценарий при существенном укреплении рубля цель вниз В(а) 23 от сопр.29,83. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 28,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) 1 августа находятся на 27,59 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 1 августа 27,55

После дивидендной отсечки по акции Аэрофлота сформировался понижательный клин, приведший цену на психологический уровень 200р. Возможная цель дальнейшего падения 187,75 от сопр.217,7, промежуточные цели 197,7 от сопр.207,45, цель 197,85 от сопр.215,7. В долгосрочном плане сохраняет актуальность позитивный сценарий - цель А вверх 237,3 от 181. Локальная цель отскока 203,65 от подд.200,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 августа выше 203.65

Потенциальная цена покупок 1 августа 198

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля ) находятся 1 августа на 210,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) располагаются 1 августа на 217,95

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.