Прогноз по акциям ММВБ на 1 августа 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2321,11 (+1,11%)). Получен дальнейший импульс двигаться вверх к 2365 (подцель 2333). Цели 2314-2320 вчера исполнены. Динамическая поддержка на сегодня 2265,2..2272,8...2304,9 Сопротивление 2332,7 В четверг предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций 01/08/2018

-

Алроса

Акции Алросы отскочили вверх из района 95р. Возможная цель ближайшего роста 98,49 от подд.96,1, 98,97 от подд.95,05, 99,85 от подд.95,8. Ранее возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз цель 92,93 от сопр. 97,92. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 96,79 и ниже

Потенциальная цена продаж 1 августа 98,49-99,85

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 1 августа 96,22

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 1 августа 100,32

Газпром

Акции Газпрома сделали заявку к заполнению дивидендного гэпа. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и 156,48 от подд.138,46. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 1 августа 141,38

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 1 августа 138,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 1 августа 136,42

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля отскочили резко вверх после 20 июля. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 11099 от подд. 10725, 10992 от подд.10569, 10979 от подд.10669. Локальная цель отката 10803 от сопр.10939. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок 1 августа 10803

Потенциальная цена продаж 1 августа 11099-10979

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 1 августа 10725

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 1 августа 10233

Лукойл

По акции Лукойла восстановлен позитивный сценарий при отскоке от уровня 4200. цель А 4498 от подд.4305 и далее вверх 4585 от подд.4377,5 (цель попутно вверх цель 4459 от подд.4370,5 (заполнение дивид.гэпа) исполнена 31 июля. Возможная цель отката 4388 от сопр. 4488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 4386

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 1 августа 4382

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 1 августа 4289

Московская биржа

Акции Московской биржи отскочили из состояния относительной перепроданности. Возможная цель отскока роста А 107,25 от подд.101,11, попутно вверх 103,85 от подд.102,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 102,46

Потенциальная цена продаж 1 августа 103,85 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 июля) находятся 1 августа 101,26

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 1 августа на 103,75

Ростелеком об. (замена)

Акции Ростелекома попытались построить дно и отскочили вверх от уровней ниже 68р. . Позитивный сценарий цель А 93.48 от подд.61,7, попутная цель вверх 82,52 от подд.65,98, 72,86 от подд. 67,75, 72,76 от подд.68,82. (цель 70,51 от подд.68,42 исполнена 31 июля). Возможная цель падения 65,34 от сопр.71,81. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 69,67

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 1 августа 68,67

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 1 августа 67,51

Роснефть

Акции Роснефти пошли выше 400р. перед отчетом 3 или 6 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 414,2

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля) располагаются 1 августа – 408,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 1 августа 390,9

Сбербанк об.

20 июля акция акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария, хотя есть страхи санкционного давления. Возможная цель роста 215,27 от подд.206,56 и далее 219,18 от подд. 210,24. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11, 204,94 от сопр.216,51. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 213,12

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 1 августа 206,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 1 августа 219,27

Cеверсталь

Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста А 1031,4 от подд.996,1 и далее цель А 1044,2 от подд.1006,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 1 августа 1013

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 1 августа 993,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 1 августа 961,3

СургутНГ пр.

Акции Сургут преф пошли вверх на отчете за 1-ое полугодие по РСБУ и закрылись 31 июля в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745, 34,95 от подд.33,825. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 августа 34,38

Потенциальная цена продаж 1 августа 34,95 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 1 августа 33,53

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 1 августа 32,32

Аэрофлот

Акции Аэрофлота пытаются построить дно в районе 120р.. Пока локальная цель отскока 124,85 от подд.121,35. Укажем, что (наша) основная цель негативного сценария цель А вниз 120,25 от сопр.179,25 (от 01.11.2017) была исполнена 20 июля. Остается актуальной расширяемая цель! вниз А 117,6 от сопр.157,2 и тактические цели вниз 119,85 от сопр.125,85 и 120,4 от сопр.124,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок 1 августа 122,21

Потенциальная цена продаж 1 августа 124,85

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 1 августа 121,49

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 1 августа 120,15

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

01.08.2018 11:06 Анализ рыночной динамики голубых фишек

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: