Обобщающая таблица рекомендаций 01/10/2018
Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Цели роста до 2470 по индексу исполнены. Следующая большая цель 2558, попутно вверх 2500
-
Ожидания полугодовых дивидендов восстановили умеренный позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель А 107,51 от подд.102,57 и далее вверх цель 108,23 от подд.105.66, 108,59 от подд.104,31, 109,45 от подд.105,13. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда).
Потенциальная цена покупок 1 октября 106,26
Потенциальная цена продаж 1 октября 107,51-109,45
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 1 октября на 105,17
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 28 сентября на 105,13
Газпром
Акции Газпрома возвратились в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх цель А 165,11 от подд.151,41 и цель А 166,99 от подд.158,57, попутная цель 163,93 от подд.157,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 1 октября 162,14
Потенциальная цена продаж 1 октября 163,58-166,99
Рекомендация: нейтрально (была относительно перекуплена), сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября 159,6
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 1 октября 158,57
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются второй день без дивидендов (776,02 р. на а/о) закр.11830 27.09 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 11155, без учета НДФЛ 11054. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 1 октября 11318
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 1 октября на 11734
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 1 октября 12095
Лукойл
Акции Лукойла возвратились в область относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813, попутно вверх 5083 от подд.4930,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)
Потенциальная цена покупок 1 октября 4988
Потенциальная цена продаж 1 октября 5083-5121
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 1 октября 4855
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 1 октября 4721
Московская биржа
Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Возможная цель отскока 99,45 от подд.96,25 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 1 октября на 101,94
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 1 октября на 103
МТС
Акция МТС скорректировались ещё 19 сентября из области относительной перекупленности. Позитивный сценарий. Продолжение Цель В(а) 305,3 от подд.265,45, локально вверх 277,9 от подд.269,15. Возможная цель падения В 260,7 от сопр.277,5, попутно 270 от сопр.275,7.. (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)
Потенциальная цена продаж 1 октября 273,9-277,7
Потенциальная цена покупок 1 октября 271,7-270
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27сентября) находятся 1 октября 270,45
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 266,95
Роснефть
Акции Роснефти торгуется на аптренде в области относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 517,6 от подд.476,45 и 508 от подд.456,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).
Потенциальная цена покупок 1 октября 488,2
Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября 477,45
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 1 октября 443,15
Сбербанк об.
Акции Сбербанка развернулись вверх вместе с укреплением рубля, и ушли выше 200р. Возможная цель дальнейшего роста 219,7 от подд.194,56, попутно вверх 206,56 от подд.200,1. Локальная цель отката 200,96 от сопр.205.67.Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).
Потенциальная цена покупок 1 октября 200,96
Потенциальная цена продаж 1 октября 206,56 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) находятся 1 октября на 199,48
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 191,03
Cеверсталь
Акции Северстали снова попытались посмотреть на 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1109,7 от подд.1074,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 1 октября ниже 1085,3
Потенциальная цена продаж 1 октября 1109,7-1123,2
Рекомендация накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 1 октября на 1065,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 сентября) располагаются 1 октября на 1108,9
НЛМК
По акции НЛМК идет с августа аптренд.. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 183,4 от подд. 159,64 и цель А вверх 186,6 от подд.172,24. Попутно вверх 179,61 от подд.175,18. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 1 октября ниже 177,22
Потенциальная цена продаж 1 октября 179,61 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) 1 октября 173,31
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 1 октября 179,24
Татнефть
Аптренд по акции Татнефти привел ее в состояние относительной перекупленности.Заявлен позитивный сценарий цель А 889,9 от подд.783,4, попутно вверх 870,4 от подд.813,5, 848,9 от подд.818,6 . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (возможный знак усталости аптренда).
Потенциальная цена покупок 1 октября 829,7
Потенциальная цена продаж 1 октября 848,9 и выше
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 1 октября 825,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября ) находятся 1 октября 786
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
01.10.2018 11:16 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
