Обобщающая таблица рекомендаций 10/09/2018
-
Акции Алросы закрепляются выше 100р. Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7, промежуточная цель 103,86 от подд.99,05, 103,11 от подд.99,76. Ранее В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 10 сентября 101,37 и ниже
Потенциальная цена продаж 10 сентября 102,63-103,11
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября) находятся 10 сентября 99,59
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 10 сентября 95,88
Газпром
Акции Газпрома не удержались выше 150р. Возможная цель отката 143,66 от сопр. 149,5. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 156,48 от подд.138,46, цель вверх 150,47 от подд.146,54. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена продаж 10 сентября 150,47
Потенциальная цена покупок 10 сентября 147,68 и ниже
Рекомендация: покупать
Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) находятся 10 сентября 146,39
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 10 сентября 145,24
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776.02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, локально вверх 11281 от подд.11118. Возможная цель отката 11099 от сопр. 11305, 11103 от сопр.11298. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 10 сентября 11103-11099
Потенциальная цена продаж 10 сентября 11281
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 сентября) находятся 10 сентября 11295
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) находятся 10 сентября 11355
Лукойл
Позитивный (большой) сценарий пока снят с рассмотрения, хотя программа обратного выкупа акций Лукойла подкрепила аптренд. Возможная цель роста 4702 от подд.4547. Возможная цель отката А 4526 от сопр.4710,5, (цель вниз 4565 от сопр. 4650 исполнена 7 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивостей ожиданий)
Потенциальная цена продаж 10 сентября 4702
Потенциальная цена покупок 10 сентября 4594
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) находятся 10 сентября 4547
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября) находятся 10 сентября 4758,5
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются ниже 100р. и обновляли годовые минимумы на прошлой неделе. Негативный сценарий (цель В(а) 94,56 от сопр.100,36 исполнена 7 сент.) дальнейшая цель А вниз 93,52 от сопр.97,98 и цель А 93,27 от сопр.96,41. Возможная цель отскока 96,07 от подд.94,13. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)
Потенциальная цена продаж 10 сентября 96,07
Потенциальная цена покупок 10 сентября 93,27-93,52
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) находятся 10 сентября на 97,08
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 августа) находятся 10 сентября на 98,63
МТС
Участие АФК Системы в обратном выкупе акций МТС проявила негативный сценарий по акции. Возможная цель вниз В 243,05 от сопр.263,95. Позитивный сценарий. Возможная цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25. Попутная цель вверх 265,05 от подд. 254,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)
Потенциальная цена продаж 10 сентября 257,6
Потенциальная цена покупок 10 сентября 254,55-254,45
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 10 сентября 258,35
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 августа) располагаются 10 сентября 254,5
Роснефть
По акции Роснефти закрепляются выше 430р. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, 446,45 от подд.432,4.. Умеренная цель отката 431,8 от сопр.444,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости в ожиданиях).
Потенциальная цена продаж 10 сентября 446,45
Потенциальная цена покупок 10 сентября 437,2
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) находятся 10 сентября 432,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 10 сентября 426,8
Сбербанк об.
Акции Сбербанка ушли ниже 200р. Напомним, что ещё 9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, она дополнена целью вниз А 155,69 от сопр.189,06 и целью вниз 165,23 от сопр. 185,57, 169,25 от сопр.180,18, 171,36 от сопр.177,45, (цель 174,07 от сопр.182,49 исполнена 7 сент.). Возможная цель отскока 187,24 от подд.172,8, локально вверх 176,36 от подд.173,85.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак возможной усталости даунтренда).
Потенциальная цена продаж 10 сентября 176,36
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 10 сентября 180,64
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) находятся 10 сентября 186,14
Cеверсталь
Акции Северстали скорректироваись от уровня 1100р. Возможная цель падения А 1043,7 от сопр.1092,5, и цель А 1041,5 от сопр.1078, и цель А 1038,9 от сопр.1070,9. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, закрытие реестра 25 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)
Потенциальная цена продаж 10 сентября выше 1062,2
Потенциальная цена покупок 10 сентября 1038,9-1043,7
Рекомендация продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) находятся 10сентября 1078
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября) находятся 10 сентября 1103,1
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 36,85 от сопр.38,345 и далее 36,11 от сопр.38,18. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 10 сентября 37,75
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) находятся 10сентября 38,36
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 10сентября 36,42
Распадская
Акции Распадской ушли ниже 100р. Негативный сценарий был подтвержден целью вниз цель 94,44 от сопр. 107,91, 95,48 от сопр.99,19 и 96,07 от сопр.100,29 ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап - цель 77,59 которая отложена в долгий архив).Локальная цель отскока 98,45 от подд.96,68. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября) располагаются 10 сентября 100,74
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 августа) располагаются 10 сентября 102,23
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
10.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.09.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.09.2018 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 04.09.2018 10:58 Анализ рыночной динамики голубых фишек 03.09.2018 17:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
