Прогноз по акциям ММВБ на 13 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 13 октября выше 0,06128

Потенциальная цена покупок 13 октября 0,06103-0,05987

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 6 октября) располагаются 13 октября 0,06107

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 13 октября 0,06178

Акции Газпрома после заполнения дивидендного гэпа (закр.18.07 -124.49) смотрят в сторону 130р. . Цель дальнейшего роста 128,44 от подд.124,38 (цель 126,78 от подд.121,51 исполнена 12 окт.). Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 октября 125,42

Потенциальная цена продаж 13 октября 126,22-128,44

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 13 октября находятся 125,61

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 13 октября находятся 121,82

Акции Норникеля скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель отката 9987 от сопр.10447, 9939 от сопр.10292. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10292 от подд.10068, сильная цель А 10913 от подд.9645. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.

Потенциальная цена продаж 12 октября 10292

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 13 октября 10263

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 13 октября 10068

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, умеренная цель 3077 от подд.3007, хотя в октябре проявилась нисходящая тенденция. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 октября ниже 3029

Потенциальная цена продаж 13 октября 3046

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 13 октября – 3044

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 13 октября 3001

Акции Магнита снова ушли ниже 10000. Возвратился негативный сценарий цель А вниз - 9579 от подд.10148, цель А вниз 9525 от сопр.9918. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 13 октября 9787

Потенциальная цена покупок 13 октября 9684-9525

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 13 октября на 10104

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 13 октября находятся 9911

После отсечения по дивидендам (последний день 11.10) акции МТС скорректировались. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов - 282,9)

Потенциальная цена покупок 13 октября 281,8

Потенциальная цена продаж 13 октября 283,75

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) 13 октября 290,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 13 октября 273

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35, 316,2 от сопр.322.6 – реализация такого отката покажет на графике разворотную фигуру голова-плечи, но с тем замечанием, что разворачиваться вниз после несильного подъема может и нелогично. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября, закр.6 окт.320,6)

Потенциальная цена покупок 13 октября 317,65-316,2

Потенциальная цена продаж 13 октября выше 319,95

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) располагаются 13 октября – 322,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 13 октября на 325,05

Акция Сбербанка обновила (6 окт.) исторические максимумы (196.42) до 196,75 и снова побывала в области относительной перекупленности. Возможная цель отката 192,84 от сопр.196,75. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06, цель 203,2 от подд.193,56. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 октября 194,76-192,84

Потенциальная цена продаж 13 октября 195,91 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 13 октября

193,07

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 13 октября 189,3

Акции Северстали в октябре попытались посмотреть на двойную вершину в районе максимума 923,9. Позитивный сценарий: цель роста А 951,3 от подд.894,9. Возможная цель отката 889,8 от сопр.914,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 октября 889,8

Потенциальная цена продаж 13 октября 905,1 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) находятся 13 октября 899,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 13 октября 874,5

Акции СургутНГ пр. подошли снова к уровню 30р. в ожидании падения курса рубля. Позитивный сценарий: цель А – 30,87 от подд.27.8, попутная цель 30,61 от подд.28,82, 30,31 от подд.29,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 13 октября 30,31

Потенциальная цена покупок 13 октября 29,66

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 октября) находятся 13 октября на 29,39

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 октября) располагаются 13 октября 29,02

.

Продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: цель А вниз 37.64! от сопр. 43.73. Негативной идее противостоит идея включения акции в индекс MSCI. Возможная цель отскока 42,07 от подд.40,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 октября ниже 41,29

Потенциальная цена продаж 13 октября 41,55-42,07

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 13 октября на 42,91

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 13 октября 44,99

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.