Прогноз по акциям ММВБ на 16 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ провалились резко ниже 6 коп и на даунтренде попали в зону относительной перепроданности.. Негативный сценарий: Сохраняет актуальность негативный вариант - (цель А вниз 0,05635 от сопр.0,06241 исполнена 15 ноября), цель А вниз 0,05433 от сопр.0,06016 и далее цель А вниз 0,05103 от сопр.0,05901. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 16 ноября 0,05868

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 16 ноября 0,06207

Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 131 от сопр.134,28, 130,34 от сопр.132,79. Возможная цель роста 135,27 от подд.130,51. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 ноября 130,34-131

Потенциальная цена продаж 16 ноября выше 131,86

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) 16 ноября располагаются 131,21

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября) 16 ноября находятся 127,9

Акции Норникеля на коррекции не удержались выше 11000. Негативный сценарий, цель А вниз 10696 от сопр.11503, цель А вниз 10372 от сопр.11159. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 10962

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 16 ноября 11330

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 16 ноября 11876

Акции Лукойла корректируются из области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката 3189 от сопр.3415, попутная цель 3272 от сопр.3330. (цель вниз 3291 от сопр.3359 исполнена 15 ноября). Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 3310

Потенциальная цена покупок 16 ноября 3272

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов - 16 ноября (позиции развернулись вниз 15 ноября) находятся 16 ноября 3397

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 16 ноября 3276

SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться ещё глубже в области относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразуется в цель вниз А! 5736 от сопр.9488, еще более негативный вариант цель вниз А - 4681 от сопр.6452. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 16 ноября на 7174

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) находятся 16 ноября 6825

Атака акции МТС на 300р. не удалась. Возможная цель большого отката 267,5 от сопр.296,45. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Попутные цели вверх 297,2 от подд.281,7, локальная цель вверх 287,35 от подд.281,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 288,45

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 7 ноября) 16 ноября располагаются 296,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 16 ноября 296,95

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,5 от сопр.314,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 305,9

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 16 ноября – 315,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 16 ноября на 334,9

Акции Сбербанка смотрят на исторические максимумы (229.4), торгуясь в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката в случае неудачи по их обновлению 203,3 от сопр.229,4. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12, 232,89 от подд.221,54 (цель вверх 226,3 от подд.215,96 исполнена 15 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 ноября 223,12

Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 ноября) 16 ноября находятся 216,44

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 16 ноября 206,84

Повышение доли в MSCI чуть улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9, попутная цель вниз 886,2 от сопр.910. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 ноября 900,7-886,2

Потенциальная цена продаж 16 ноября 905

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) находятся 16 ноября 885,8

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 ноября ) располагаются 16 ноября 921

Акции Русгидро возвратились к 0.8р. Возможные цели продолжения падения 0,8021 от сопр.0,8772, 0,7898 от сопр.0,832, цель вниз 0,7892 от сопр.0,8245. Негативный сценарий - крайняя цель А - 0.7242 от сопр. 0.9388.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 0,8148

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября ) находятся 16 ноября 0,8316

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 16 ноября 0,8577

По акции Новатэк заметно формирование двойной вершины в районе 686. Негативный сценарий цель В вниз 634,5 от сопр.677,7. Позитивный сценарий – цель В(а) вверх 733,1 от подд. 655,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 ноября 666,1

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября ) находятся 16 ноября на 683,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 16 ноября на 653,5

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.