Прогноз по акциям ММВБ на 16 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 октября выше 0,06114

Потенциальная цена покупок 16 октября 0,06058-0,06066

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вниз 13 октября) располагаются 16 октября 0,06168

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 16 октября 0,06168

Акции Газпрома после заполнения дивидендного гэпа (закр.18.07 -124.49) смотрят в сторону 130р. . Цель дальнейшего роста 128,44 от подд.124,38, 128,25 от подд.125,8. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 126,16

Потенциальная цена продаж 16 октября 128,25

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 16 октября находятся 126,33

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 16 октября находятся 122,6

Акции Норникеля развернулись вверх перед отсечением дивидендов 17 октября. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: сильная цель А 10913 от подд.9645, цель А 11081 от подд.10155. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 10321

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 октября) находятся 16 октября 10109

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 16 октября 10068

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, хотя в октябре проявилась нисходящая тенденция. Возможная цель падения 2973 от сопр.3040. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 2973

Потенциальная цена продаж 16 октября 3036

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 16 октября – 3060

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 16 октября 3085

Акции Магнита в сентябре-октябре показывают нисходящий тренд. Негативный сценарий возможная цель А вниз - 9112 от сопр.9762, (цель А вниз 9525 от сопр.9918 исполнена 13 окт.) . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 октября 9624

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 16 октября на 10058

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 16 октября находятся 9763

После отсечения по дивидендам (последний день 11.10) акции МТС скорректировались. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель роста 285,8 от подд.281,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов - 282,9)

Потенциальная цена покупок 16 октября ниже 282,65

Потенциальная цена продаж 16 октября 285,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) 16 октября 290,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 16 октября 273,35

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35, 316,2 от сопр.322.6 – реализация такого отката покажет на графике разворотную фигуру голова-плечи, но с тем замечанием, что разворачиваться вниз после несильного подъема может и нелогично. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября, закр.6 окт.320,6)

Потенциальная цена покупок 16 октября 318,2-317,65

Потенциальная цена продаж 16 октября 322,25

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) располагаются 16 октября – 322,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 16 октября на 324,85

Акция Сбербанка снова зашла в область относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06, цель 203,2 от подд.193,56. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 195,78

Потенциальная цена продаж 16 октября выше 197,59

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 16 октября

194,02

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 16 октября 190,1

Акции Северстали в октябре безуспешно попытались посмотреть на двойную вершину в районе максимума 923,9. Позитивный сценарий: цель роста А 951,3 от подд.894,9, локальная цель вверх 910,6 от подд.895. Возможная цель отката 889,8 от сопр.914,9, 897,2 от сопр.909,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 897,2-889,8

Потенциальная цена продаж 16 октября 910,6

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 октября) находятся 16 октября 914

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 16 октября 877,8

Акции СургутНГ пр. подошли снова к уровню 30р. в ожидании падения курса рубля. Позитивный сценарий: цель А – 30,87 от подд.27.8, попутная цель 30,61 от подд.28,82, 30,31 от подд.29,45. Локальная цель отката 29,71 от сопр.30,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 16 октября 30,19-30,31

Потенциальная цена покупок 16 октября ниже 29,71

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 октября) находятся 16 октября на 29,61 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 октября) располагаются 13 октября 29,06

.

Акции ФСК ЕЭС консолидируются выше 0,17, цена образовала в ближайшем чтении октября треугольник. Позитивный сценарий: цель В вверх 0,18465 от подд.0,1694. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 0,16325 от сопр.0,1774, попутные цели вниз 0.1703 от сопр.0,17495, цель 0,1701 от сопр. 0,1739. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 16 октября 0,172-0,1701

Потенциальная цена продаж 16 октября выше 0,172

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября ) находятся 16 октября 0,17345

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 16 октября 0,17115

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.