Прогноз по акциям ММВБ на 17 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275, 0,06079 от сопр.0,0615. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 17 октября 0,06134

Потенциальная цена покупок 17 октября 0,06079

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вниз 13 октября) располагаются 17 октября 0,06158

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 17 октября 0,06158

Акции Газпрома после заполнения дивидендного гэпа (закр.18.07 -124.49) смотрят в сторону 130р., на аптренде вступили в область относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста 128,44 от подд.124,38, 128,25 от подд.125,8. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября ниже 126,54

Потенциальная цена продаж 17 октября 127,66-128,25

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 октября) 17 октября находятся 127,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 17 октября находятся 123,43

Акции Норникеля развернулись вверх перед отсечением дивидендов 17 октября и вступили в область относительной перекупленности. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: сильная цель А 10913 от подд.9645, цель А 11081 от подд.10155, цель А 11126 от подд.10490. Локальная цель отката 10716 от сопр.10834. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября 10690

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 октября) находятся 17 октября 10305

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 17 октября 10156

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, хотя в октябре проявилась нисходящая тенденция. Возможная цель падения 2973 от сопр.3040. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября 3008-2973

Потенциальная цена продаж 17 октября 3036

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 17 октября – 3052

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 17 октября 3083

Акции Магнита в сентябре-октябре показывают нисходящий тренд и вступили в область относительной перепроданности. Негативный сценарий возможная цель А вниз - 9112 от сопр.9762, попутная цель вниз 9354 от сопр.9565. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 17 октября 9462

Потенциальная цена покупок 17 октября 9354 и ниже

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 17 октября на 9994

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 17 октября находятся 9581

После отсечения по дивидендам (последний день 11.10) акции МТС скорректировались. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель роста 285,8 от подд.281,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов - 282,9)

Потенциальная цена покупок 17 октября 283

Потенциальная цена продаж 17 октября 284,5-285,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) 17 октября 289,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 17 октября 273,75

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 330,95 от подд.319,6. 16 октября произошло пробитие краткосрочного треугольника вверх. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября, закр.6 окт.320,6)

Потенциальная цена покупок 17 октября 322

Потенциальная цена продаж 17 октября 330,95

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 октября) располагаются 17 октября – 318,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 октября) располагаются 17 октября на 314,3

Акция Сбербанка снова зашла в область относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06, цель 203,2 от подд.193,56. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября 196,97

Потенциальная цена продаж 17 октября 198,59

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 16 октября

195,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 17 октября 191,11

Акции Северстали в октябре пока безуспешно пытаются посмотреть на двойную вершину в районе максимума 923,9. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 951,3 от подд.894,9, локальная цель вверх 915 от подд.898,4. Возможная цель отката В - 889,8 от сопр.914,9, 900,8 от сопр.912,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября 900,8

Потенциальная цена продаж 17 октября 915

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 октября) находятся 17 октября 912

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 17 октября 880,9

Сентябрьско-октябрьский аптренд акции Московской биржи снова привел её в состояние небольшой относительной перекупленности. Позитивный сценарий – цель А вверх 122,94 от подд.118,1. Локальная цель отката 120,68 от сопр.122,55 уже исполнена.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 октября ниже 120,68

Потенциальная цена продаж 17 октября 124,2-122,94

Рекомендация: покупать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 октября) находятся 17 октября 118,29

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 17 октября на 117,69

.

Акции ФСК ЕЭС консолидируются выше 0,17, цена образовала в ближайшем чтении октября треугольник. Позитивный сценарий: цель В вверх 0,18465 от подд.0,1694, локальная цель 0,17405 от подд.0,1712. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 0,16325 от сопр.0,1774, попутные цели вниз 0,1703 от сопр.0,17495, цель 0,1701 от сопр. 0,1739. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 17 октября 0,172

Потенциальная цена продаж 17 октября 0,17405

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября ) находятся 17 октября 0,1727

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 17 октября 0,1712

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.