Прогноз по акциям ММВБ на 18 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляли ранее качество упругости при приближении к 6 коп, но давление по ним продолжается. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06008 от сопр. 0,06122 (цель вниз 0,06051 от сопр. 0,0621 исполнена 17 окт.) Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 18 октября 0,06086

Потенциальная цена покупок 18 октября 0,06008

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 13 октября) располагаются 18 октября 0,0615

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 18 октября 0,0615

Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего падения 122,71 от сопр.127,2. Позитивный сценарий: Цель дальнейшего роста 128,44 от подд.124,38. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября 122,71

Потенциальная цена продаж 18 октября 125,97

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 октября) 18 октября находятся 127,37

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 18 октября находятся 124,13

Акции Норникеля скорректировались из области относительной перекупленности в первой эксдивидендный день. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, 17 октября – закр.10730, что дает оценку цены акции за вычетом дивидендов с налогами - 10535.) Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: сильная цель А 10913 от подд.9645, цель А 11081 от подд.10155, цель А 11126 от подд.10490. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Рекомендация: нейтрально (риски относительной перекупленности), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 октября) находятся 18 октября 10448

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 18 октября 10292

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, хотя в октябре проявилась нисходящая тенденция. Возможная цель падения 2973 от сопр.3040, 2971 от сопр.3028. Локальная цель отскока 3036 от подд.2977. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября 2971-2973

Потенциальная цена продаж 18 октября 3036

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 18 октября – 3042

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 18 октября 3079

Акции Магнита в сентябре-октябре показывают нисходящий тренд и вступили в область относительной перепроданности. Негативный сценарий возможная цель А вниз - 9112 от сопр.9762, и далее цель А 9084 от сопр.9469, (попутная цель вниз 9354 от сопр.9565 исполнена 17 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 18 октября 9395

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 18 октября на 9916

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 18 октября находятся 9457

После отсечения по дивидендам (последний день 11.10) акции МТС скорректировались. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель роста 285,8 от подд.281,75. Возможная цель падения 277,4 от сопр.285,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9

Потенциальная цена покупок 18 октября 277,4

Потенциальная цена продаж 18 октября выше 284,3

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 октября) 18 октября 288,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 18 октября 274,1

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, дальнейшая цель 344 от подд.323 и попутная цель 330,95 от подд.319,6. Возможная цель падения 321,15 от сопр.330,15. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября 321,15

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 октября) располагаются 18 октября – 320,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 октября) располагаются 18 октября на 314,95

Акция Сбербанка снова зашла в область относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06, цель 203,2 от подд.193,56. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября ниже 196,42

Потенциальная цена продаж 18 октября 198,3

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 18 октября

196,24

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 18 октября 192

Акции Северстали в октябре пока безуспешно пытаются посмотреть на двойную вершину в районе максимума 923,9. Локальная цель вверх 908,1 от подд.891,9. Возможная цель отката А - 889,8 от сопр.914,9, (цель вниз 900,8 от сопр.912,6 исполнена 17 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября 890,6

Потенциальная цена продаж 18 октября выше 908,1

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 октября) находятся 18 октября 891,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 18 октября 883,7

Сентябрьско-октябрьский аптренд акции Московской биржи снова привел её в состояние небольшой относительной перекупленности, откуда она скорректировалась. Возможная цель отката 119,4 от сопр.121,71 (Локальная цель отката 120,68 от сопр.122,55 исполнена 17 октября). Позитивный сценарий – цель А вверх 122,94 от подд.118,1, попутная цель 121,34 от подд.119,38. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 18 октября 119,4

Потенциальная цена продаж 18 октября 121,34

Рекомендация: покупать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 октября) находятся 18 октября 119,01

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 18 октября на 118,27

.

Акции ММК пытаются скорректироваться из области относительной перекупленности, куда их привел летне-осенний аптренд. Возможная цель падения 45.28 от сопр.47,03. Заявлен ранее позитивный сценарий цель А вверх 49,15 от подд.42,82, попутная цель 47,5 от подд.45,46. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 18 октября 46,56-47,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 октября) находятся 18 октября на 46,99

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 18 октября 45,29

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.