Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2294,78 (-0,7%)). Ожидаемый диапазон ближайших колебаний индекса 2286-2305 был нарушен движением ниже на открытии сессии. Динамические сопротивления на сегодня 2306,3 2338,4..Динамическая поддержка 2285,6. В пятницу предполагаем негативное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 19/07/2018
-
Акции Алросы на 6-ой день торговли без дивидендов провалили ниже 100р., подвергли расторговке. При закрытии 11 июля 106 цена без дивидендов с учетом НДФЛ 101,44. (Дивиденды за 2017г. 5,24 р, последний день торговли с дивидендами 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 19 июля ниже 99,9
Потенциальная цена продаж 19 июля 100,9
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 19 июля 102,13
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 19 июля 106,94
Газпром
Акции Газпрома торгуются второй день без дивидендов. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 19 июля ниже 137,51
Потенциальная цена продаж 19 июля 139,23
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 18 июля располагаются 146,99
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 19 июля находятся 148,52
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются 4-ый день без дивидендов. При закрытии 13 июля 11398 цена без дивидендов (607,98р, ) за вычетом НДФЛ 10869, без вычета НДФЛ - 10790 . Негативный сценарий цель вниз 10405 от сопр.10969, цель вниз 10476 от сопр. 10667. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405. Локальная цель отскока 10700 от подд.10470, 10678 от 10475. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 19 июля 10678-10700
Потенциальная цена покупок 19 июля 10476
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 19 июля 10609
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 19 июля 11552
Лукойл
По акции Лукойла снова появился расчет на восстановление позитивного сценария при отскоке от уровня 4200. Возможная цель роста А 4339 от подд.4200 и далее цель А 4362 от подд.4240. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 19 июля ниже 4279
Потенциальная цена продаж 19 июля 4362-4339
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) находятся 19 июля 4328
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 19 июля 4403
Московская биржа
Акции Московской биржи обновили годовые минимумы 2018г, “подрастроив” концепцию формации двойного дна в районе 105,65. Локальная цель отскока 106,6 от подд.104,82. Негативный сценарий: Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63 и цель А 102,54 от сопр.109,03, попутно вниз 104,81 от сопр.107,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 19 июля 105,69-106,6
Потенциальная цена покупок 19 июля 104,82
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля ) находятся 19 июля 106,3
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 19 июля на 108,91
Полиметалл
Как и в обзоре 20 июня, по акции Полиметалла мы не можем пока обозначить большого ни негативного, ни позитивного сценария. Очевидно, что падение бумаги замедлилось, но время разворота вверх угадать трудно. Умеренному негативному сценарию - цель вниз В(а) 521 от сопр.554,2 бросает сейчас вызов локальная цель вверх 559,7 от подд. 536.2, попутная цель 554,9 от подд.542,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 19 июля 554,9-559,7
Потенциальная цена покупок 19 июля ниже 546,2
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 июля) находятся 19 июля 537,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) располагаются 19 июля 560,5
Роснефть
Акции Роснефти торгуются около 400р. Продолжает действовать Позитивный сценарий: 437,5 от подд. 391,95, локально вверх 405,3 от подд.396,7..Возможная цель падения 393 от сопр. 406,5 Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 19 июля 405,3
Потенциальная цена покупок 19 июля 399,55-393
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 19 июля – 404,1
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 19 июля 418,6
Сбербанк об.
Акции Сбербанка в июле скорректировалиь от 230р. Возможная цель дальнейшего падения 214,58 от сопр.227 и далее 208,73 от сопр.224. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 19 июля 218,89
Рекомендация продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) находятся 19 июля 227,06
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 19 июля 231,92
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста А 986,8 от подд. 923,3, цель А 987,1 от подд.942,6 и цель А 1011 от подд.960.5 уже исполнены..В среднесрочном плане (на неделю и больше) теперь наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 19 июля 974,1
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 19 июля 948,2
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 19 июля 918,2
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф торгуются второй день без дивидендов.( 1,38 р на а/п) и уже пытается закрыть дивид.гэп. При закрытии 33,4 (17.07) цена без дивдендов с учетом НДФЛ -32,2, без учета НДФЛ 33,02. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 33,94 от подд.32,17. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 19 июля 32,69
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 июля) находятся 19 июля 33,56
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 19 июля 33,95
Распадская
Акция Распадской торгуются в июле выше 100р. в относительно узком диапазоне 100,9-105,76. Возможный выход вверх поддерживается целями 106,81 от подд. 1009,9 и 110,17 от подд. 101,51. Но Ранее на факторе возник сильный Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап была цель 77,59, которая отложена в долгий архив. Попутно вниз цель 94,44 от сопр. 107,91 и 101,16 от сопр.104,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 19 июля 104,17 и выше
Потенциальная цена покупок 19 июля 101,16
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 июля) находятся 19 июля 101,77
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня) располагаются 19 июля 104,96
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек 17.07.2018 11:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек 16.07.2018 12:12 Анализ рыночной динамики голубых фишек 13.07.2018 12:20 Анализ рыночной динамики голубых фишек 12.07.2018 11:48 Анализ рыночной динамики голубых фишек 11.07.2018 11:43 Анализ рыночной динамики голубых фишек 10.07.2018 11:39 Анализ рыночной динамики голубых фишек 09.07.2018 11:52 Анализ рыночной динамики голубых фишек 06.07.2018 11:20 Анализ рыночной динамики голубых фишекСтатей: 1 - 10 из 14
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
