Прогноз по акциям ММВБ на 2 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ в рамках нисходящего клина возвратились к 6 коп. и ушли ниже. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель 0,05903 от сопр.0,06075, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 2 ноября 0,0602

Потенциальная цена покупок 2 ноября 0,05903-0,05989

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 2 ноября 0,06055

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 2 ноября 0,05954

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 2 ноября ниже 125,9

Потенциальная цена продаж 2 ноября 127,31

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 2 ноября находятся 124,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 2 ноября находятся 126,89

Акции Норникеля обновили годовой максимум (10918). Позитивный сценарий: цель А 11081 от подд.10155, далее цель А 11761 от подд.10740. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 ноября 10935

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 2 ноября 10736

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 2 ноября 10330

Акции Лукойла реализуют аптренд. Продолжает действовать позитивный сценарий – цель А 3175 от подд. 3101, (цель А 3141 от подд.3060 исполнена 1 ноября). Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 2 ноября 3136

Потенциальная цена продаж 2 ноября 3175

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 2 ноября – 3095

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 2 ноября 3005

Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной). 1 ноября был реализован первоначальный Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, который преобразуется в цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, локальная цель вниз 7533 от сопр.7721. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 2 ноября 7664

Потенциальная цена покупок 2 ноября 7533 и ниже

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 2 ноября на 8108

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 октября) 2 ноября на 8055

Акции МТС удалось заполнить дивидендный гэп (закр.11.10 291.95). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256 и далее цель вверх 312.5 от подд.280,55. Возможная цель отката 270,05 от сопр.292,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 2 ноября располагаются 281,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 2 ноября 277,85

Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель А – 340,2 от подд.311,7, попутная цель вверх 329,25 от подд.319,1. Возможная цель отката 320,55 от сопр.324,75 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 2 ноября 320,55

Потенциальная цена продаж 2 ноября 329,25

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 2 ноября – 318,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 2 ноября на 310,45

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р., но пробиться к историческим максимумам (198,52) не пока удалось. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А - 202,26 от подд.189,06, цель 201,85 от подд.192,87. Возможная цель отката 193,16 от сопр.197,7, 189,34 от сопр.197,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 2 ноября 195,65

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 окт.) располагаются 2 ноября 197,16

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 2 ноября 190,58

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930, локальная цель вниз 904 от сопр.915. Возможная цель роста 927,3 от подд.900 (цель вверх 913,5 от подд.896,9 исполнена 1 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 ноября 927,3

Потенциальная цена покупок 2 ноября 904

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) находятся 2 ноября 897,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 2 ноября 896,1

Акции СургутНГ пр. подошли снова к уровню 30р. на ослаблении рубля и росте нефтяных цен. Позитивный сценарий: цель А – 30,87 от подд.27.8, цель А 30,94 от подд.29,01, попутная цель 30,41 от подд.28,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 ноября 29,44

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 2 ноября на 29,02

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 2 ноября 28,09

Акция Распадской пытается закрепиться выше 90р. По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 97,83 от подд.82,28, цель 96,33 от подд.85,33, цель 95,66 от подд.85,6, локальная цель 91,07 от подд.88,52. Возможная цель отката 87,95 от сопр.92,1, 88,6 от сопр.91. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 ноября 91,07

Потенциальная цена покупок 2 ноября 88,6-87,95

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 ноября) находятся 2 ноября на 93,49

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 2 ноября 86,24

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.