Обобщающая таблица рекомендаций 02/10/2018
Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Цели роста до 2470 по индексу исполнены. Следующая большая цель 2558, попутно вверх 2479, 2500. Локальная цель отката 2457
-
Ожидания полугодовых дивидендов восстановили умеренный позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). Возможная цель роста (цель А 107,51 от подд.102,57 исполнена 1 окт.) далее вверх цель 108,23 от подд.105,66, цель А 108,59 от подд.104,31, 109,45 от подд.105,13. Возможная цель отката 104,54 от соп.107,92. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда).
Потенциальная цена покупок 2 октября 104,54
Потенциальная цена продаж 2 октября 106,76-108,23
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 2 октября на 105,69
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 2 октября на 105,18
Газпром
Акции Газпрома возвратились в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх цель А 165,11 от подд.151,41 и цель А 166,99 от подд.158,57, (попутная цель 163,93 от подд.157,8 исполнена 1 окт.). Возможная цель отката 160,18 от сопр.163,93. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 2 октября 160,18
Потенциальная цена продаж 2 октября 162,75
Рекомендация: нейтрально (была относительно перекуплена), сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября 161,31
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 2 октября 159,64
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются третий день без дивидендов (776,02 р. на а/о) закр.11830 27.09 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 11155, без учета НДФЛ 11054. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101. Возможная цель отката 11198 от сопр.11529. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 2 октября 11198
Потенциальная цена продаж 2 октября 11415 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 2 октября на 11562
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 2 октября 12056
Лукойл
Акции Лукойла возвратились в область относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813, попутно вверх цель 5061 от подд.4980 (цель 5083 от подд.4930,5 исполнена 1 окт.). Возможная цель отката 4893 от сопр.5115. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)
Потенциальная цена продаж 2 октября 5061
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов располагаются 2 октября закрытия выше 5115
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 2 октября 4784
Московская биржа
Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Возможная цель отскока 99,45 от подд.96,25 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)
Потенциальная цена продаж 2 октября 97,32-99,45
Потенциальная цена покупок 2 октября 96,75 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 2октября на 100,97
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 2 октября на 102,87
Полюс
Акции Полюса вновь нашли поддержку ниже 4000р. Позитивный сценарий цель В вверх 5158 от подд.3208 дополнен целью 5238 от подд. 3870. Более умеренные цели вверх 4275 от подд.4033, 4155 от подд.3928, 4132 от подд.4014. Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. (от 30.11.2017) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)
Потенциальная цена продаж 2 октября 4098 и выше
Потенциальная цена покупок 2 октября 4072
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 сентября ) располагаются 2 октября 3962
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 сентября) располагаются 2 октября 4186
Роснефть
Акции Роснефти торгуются на аптренде в области относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 517,6 от подд.476,45 и 508 от подд.456,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).
Потенциальная цена покупок 2 октября 491,85
Потенциальная цена продаж 2 октября 496,8 и выше
Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 2 октября 488,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 2 октября 448,7
Сбербанк об.
Акции Сбербанка развернулись вверх вместе с укреплением рубля, и ушли выше 200р. Возможная цель дальнейшего роста 219,7 от подд.194,56, попутно вверх 206,56 от подд.200,1, 205,55 от подд. Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).
Потенциальная цена покупок 2 октября 203,6
Потенциальная цена продаж 2 октября 205,55-206,56
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) находятся 2 октября на 201,44
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 2 октября на 193,66
Cеверсталь
Акции Северстали снова попытались посмотреть на 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1109,7 от подд.1074,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 2 октября 1078,1
Потенциальная цена продаж 2 октября 1086,6-1109,7
Рекомендация накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 2 октября на 1069,1
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 сентября) располагаются 2 октября на 1107,9
НЛМК
По акции НЛМК идет с августа аптренд.. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 183,4 от подд. 159,64 и цель А вверх 186,6 от подд.172,24. Попутно вверх 179,61 от подд.175,18. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 2 октября 175,96
Потенциальная цена продаж 2 октября 177,84-179,61
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) находятся 2 октября 173,96
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября )располагаются 1 октября 172,16
Татнефть
Аптренд по акции Татнефти привел ее в состояние относительной перекупленности.Заявлен позитивный сценарий цель А 889,9 от подд.783,4, попутно вверх 870,4 от подд.813,5, 848,9 от подд.818,6, 840,5 от подд.821,2. Локальная цель отката 824,8 от сопр.847,1 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (возможный знак усталости аптренда).
Потенциальная цена покупок 2 октября 824,8
Потенциальная цена продаж 2 октября 840,5-848,9
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 октября) находятся 2 октября 846,1
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября ) находятся 2 октября 792,1
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знаком
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
02.10.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.10.2018 11:16 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
