Прогноз по акциям ММВБ на 20 июля 2017 года. Технический анализ

15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254. Локальная цель вверх 0,6435 от подд.0,06303 и далее 0,06482 от подд.0,06311. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 0,0637

Потенциальная цена продаж 20 июля 0,06482-0,06435 и выше

Рекомендация: покупать (рекомендация часто меняется)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) находятся 20 июля 0,06303

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) располагаются 20 июля 0,06303

.

Акции Газпрома упали в постдивидендный день 19 июля. Первая цель на заполнение постдивидендного гэпа 122,29 от подд.118,11. Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 119,1

Потенциальная цена продаж 20 июля 122,29

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) 20 июля находятся 123,53

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 20 июля находятся 126,19

Позитивный сценарий по акции ГМК. - Цель вверх А - 8679 от подд.8385, цель А – 8782 от подд.8450. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 19 июля 8539

Потенциальная цена продаж 19 июля 8610-8782

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 17 июля ) располагаются 20 июля 8524

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) находятся 20 июля 8347

Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941. Ей противостоит цель роста 2953 от подд.2834. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6

Потенциальная цена продаж 20 июля 2953

Потенциальная цена покупок 20 июля 2868

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 20 июля – 2928

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 20 июля 2943

По акции Магнита снова заявлен позитивный сценарий – цель А – 9818 от подд.9352. Возможная цель отката 9496 от сопр.9700, 9422 от сопр.9630. (цель вниз 9520 от сопр.9777 исполнена 19 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 9422-9496

Потенциальная цена продаж 20 июля выше 9559

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 20 июля на 9279

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 20 июля находятся 9701

Акции МТС пытались заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 229,25 от сопр.236,75, 228.55 от сопр.233,1. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224

Потенциальная цена покупок 20 июля 228,55-229,25

Потенциальная цена продаж 20 июля выше 232,05

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля ) находятся 20 июля 236,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 20 июля 223,85

Акции Роснефти пробуют выскочить из-под 320р. Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75, 321,35 от подд.313,8. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65. Но в среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 316,4

Потенциальная цена продаж 20 июля выше 321,35

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) располагаются 20 июля – 310,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 20 июля на 326,75

По акции Сбербанка позитивный сценарий борется за свой приоритет, аптренд привел акцию в состояние относительной перекупленности. Дальнейшая Цель роста А 164,97 от подд.157,5, цель А 170,24 от подд.160.53 (цель 163,97 от подд.159,82 исполнена 19 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 162,63

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняю актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 14 июля) располагаются 20 июля 159,78

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 20 июля 158,76

Объявление о полугодовых дивидендах привело акции Северстали снова в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 898,4 от подд.833,1, цель А - 866.3 от подд.797,3, цель А 871.1 от подд.823, (цель 852,4 от подд.825,5 исполнена 19 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 844,8

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняю актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июля) находятся 20 июля 825,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня ) располагаются 20 июля 825,5

Акции Алросы упали из состояния относительной перекупленности в постдивидендный день 19 июля. Закрытие 18 июля 96р. соответствует цене 88,23 с учетом дивидендных выплат с налогами. Дивиденды - 8.93 р.на а/о. Локальная цель вверх 90,04 от подд.88,33. Акция упала 19 июля в район поддержки 88,31, которая продолжает поддерживать позитивный сценарий цель А – 107,29. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 88,92

Потенциальная цена продаж 20 июля 90,04

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) находятся 20 июля на 97,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 20 июля 97,7

.

Акции Распадской зашли на аптренде в область относительной перекупленности. Сегодня исполнена цель роста А - 72,61 от подд.69,48, промежуточная цель 72,24 от подд.70,41. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 июля 71,16

Потенциальная цена продаж 20 июля 72,24-72,61 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняю актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 июля) находятся 20 июля на 68,46

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 20 июля 69,04

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.