Прогноз по акциям ММВБ на 21 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ на даунтренде попали в зону глубокой относительной перепроданности, откуда пробует отскочить. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, локальная цель вверх 0,0545 от подд.0,05311. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, локально вниз 0,05352 от сопр.0,05475. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября 0,0545

Потенциальная цена покупок 21 ноября 0,05352

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) располагаются 21 ноября 0,5109

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 21 ноября 0,06004

Акции Газпрома ушли ниже 130р. и возвратились сверху в сентябрьско-ноябрьский повышательный коридор. Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 151,31 от подд.127,05, локальная цель вверх 131,83 от подд.127,74, 131,11 от подд.128,63. Негативный сценарий: цель В вниз 122,89 от сопр.132,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября 131,11

Потенциальная цена покупок 21 ноября 129,5

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) 21 ноября располагаются 133,19

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) 21 ноября находятся 133,9

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 21 ноября 10988

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 21 ноября 11663

Акции Лукойла скорректировались из области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката В - 3189 от сопр.3415, попутная цель 3243 от сопр.3368, 3256 от сопр.3317 (цель вниз 3273 от сопр.3360 исполнена 20 ноября). Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября выше 3294

Потенциальная цена покупок 21 ноября 3256

Рекомендация: продавать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов - 16 ноября (позиции развернулись вниз 15 ноября) находятся 21 ноября 3355

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 17 ноября) находятся 21 ноября 3407

Акции Магнита отскочили из области относительной перепроданности. Возможная цель роста 73333 от подд.6485. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Локальная цель 6631 от сопр.7030. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября 6831 и выше

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) находятся 21 ноября на 6182

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) 21 ноября - 6473

Атака акции МТС на 300р. не удалась. Возможная цель большого отката 267,5 от сопр.296,45, попутная цель вниз 272,25 от сопр.288,5. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября 283,6-283,95 и выше

Потенциальная цена покупок 21 ноября 282,55

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 7 ноября) 21 ноября располагаются 291,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 21 ноября 295,15

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,5 от сопр.314,1, цель вниз 294,8 от сопр.306,85, цель вниз 296,75 от сопр.305,55. Локальная цель отскока 307,45 от подд. 298,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 21 ноября выше 302

Потенциальная цена покупок 21 ноября 296,75-294,8

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) располагаются 21 ноября – 299,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 21 ноября на 328,75

Акции Сбербанка смотрят на исторические максимумы (229.4), торгуясь в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката в случае неудачи по их обновлению 203,3 от сопр.229,4. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 ноября 223,92

Потенциальная цена продаж 21 ноября выше 225,32

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 20 ноября закр. ниже 229,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 21 ноября 212,95

Повышение доли в MSCI чуть улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5, локальная цель 901,8 от подд.890. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9, попутная цель вниз 886,2 от сопр.910, 880,9 от сопр.904,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 ноября 891,9

Потенциальная цена продаж 21 ноября 901,8

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 ноября) находятся 21 ноября 908,5

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 ноября ) располагаются 21 ноября 916,4

Акции Россетей об. отскочили из состояния относительной перепроданности. актуальность Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель вверх 0,9929 от подд.0,8552, 0,9507 от подд.0,8314.. Предложения по отмене дивидендов Россетей нанесли ощутимый удар по акции и привели снова в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель вниз В - 0,7773 от сопр.0.9199. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) располагаются 21 ноября на 0,8344

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 21 ноября на 0,9387

.

Акции Сбербанка пр. пробуют скорректироваться из зоны относительной перекупленности. Остается актуальным позитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 222,12 от подд.161,43, попутная цель 212,23 от подд.176,94. Локальная цель вверх 186,71 от подд.184,02. Негативный сценарий (коррекции): цель вниз 170,11 от сопр.203, цель вниз 174,12 от сопр.192,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 ноября 184,93

Потенциальная цена продаж 21 ноября выше 186,71

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) располагаются 21 ноября 191,52

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 21 ноября на 179,54

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.