Прогноз по акциям ММВБ на 23 июля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2247,82 (-0,95%)). Утром рынок (на новости по Русалу) превысил расчетную цель отскока 2256. Неблагоприятный сценарий предполагает ( сво своей стороны) движение вниз на 2234 и далее 2219. Динамические сопротивления - 2292,1..Динамическая поддержка 2229,8..2232,1..2239,9. Во вторник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций 23/07/2018

-

Алроса

Акции Алросы провалили ниже 100р., подвергли расторговке. Возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, локальная цель отскока 96,97 от подд.95,03. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива.

Потенциальная цена продаж 23 июля выше 96,97

Потенциальная цена покупок 23июля 95,79 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 23 июля 98,81

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 23 июля 105,8

Газпром

Акции Газпрома торгуются 4-ый день без дивидендов. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Возможная цель падения 134,91 от сопр.138. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 23 июля 134,91

Потенциальная цена продаж 23 июля выше 137,13

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 20 июля располагаются 141,18

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 23 июля находятся 146,91

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля закрывались на даунтренде 19-20 июля в области относительной перепроданности. Негативный сценарий цель вниз 10147 от сопр.10590 и 10045 от сопр.10447.. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, локально вверх 10344 от подд.10174. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж 23 июля выше 10344

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохранят актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 23 июля 10444

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 23 июля 11275

Лукойл

По акции Лукойла снова появился расчет на восстановление позитивного сценария при отскоке от уровня 4200. (цель роста А 4339 от подд.4200 исполнена 20 июля), далее цель А 4362 от подд.4240 и далее цель 4396 от подд. 4269,5. Возможная цель падения 4242 от сопр.4357,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 23 июля 4242

Потенциальная цена продаж 23 июля 4314-4396

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июля) находятся 23 июля 4234

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 23 июля 4379

Московская биржа

По акции Московской биржи сломана концепция формации двойного дна в районе 105,65 и реализованы цели А негативного сценария: цель вниз А 104,42 от сопр.113,63 и цель А 102,54 от сопр.109,03 исполнены 20 июля. Теперь по акции работают 2 противоположные цели В. Цель В вниз 101,72 от сопр.105,28 и цель вверх 105,39 от подд.102,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 23 июля 105,39

Потенциальная цена покупок 23 июля 101,72

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы накапливать (позиции развернулись вверх 23 июля ) находятся 23 июля 102,51

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 23 июля на 107,78

ММК

29 мая мы заявили о негативном сценарии цель А вниз 41,53 от сопр. 50,505 по акции ММК, который предполагал, что акция не преодолеет во второй раз уровень 50р. К концу июля мы наблюдаем приближение к исполнению этого сценария. Недавно он дополнился целью А 40,52 от сопр.45,3. Попутная цель вниз 42,51 от сопр.43,48, (цель вниз 42,76 от сопр.45,845 исполнена 20 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 23 июля выше 43,12

Потенциальная цена покупок 23 июля 42,51 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 23 июля 44,44

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 23 июля 44,665

Роснефть

Акции Роснефти не удержались выше 400р. (Цель падения 393 от сопр. 406,5 исполнена 20 июля) Возможная цель дальнейшего падения 377,35 от сопр.401,55. Локальная цель отскока 397,35 от подд.391,1 Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 23 июля 397,35

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 23 июля – 398,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 23 июля 417,05

Сбербанк об.

Акции Сбербанка в июле скорректировалиь от 230р. обратно к 200р. Возможная цель дальнейшего падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11 и цель 195,37 от сопр.210,95. Локальная цель отскока 208,74 от подд.201,1 уже исполнена, акция отолкнулась от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Рекомендация продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) находятся 23 июля 211,07

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 23 июля 229,12

Cеверсталь

Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий (цель А 1011 от подд.960.5 19 июля исполнен). Но возник негативный сценарий цель А вниз 919,6 от сопр. 1015,6, локально вниз 966,4 от сопр.988,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) теперь наблюдается спад негатива

Потенциальная цена продаж 23 июля выше 978,8

Потенциальная цена покупок 23 июля 966,4 и ниже

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 июля) располагаются 23 июля 1015,6

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 23 июля 929,5

СургутНГ пр.

Акции Сургут преф торгуются 4-ый день без дивидендов.( 1,38 р на а/п) и уже пытались закрыть дивид.гэп. При закрытии 33,4 (17.07) цена без дивидендов с учетом НДФЛ -32,2, без учета НДФЛ 33,02. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 33,94 от подд.32,17, 33,41 от подд.32,435. Локальная цель отката 32,77 от сопр. 33.155. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 23 июля 32,77

Потенциальная цена продаж 23 июля 33,41

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 июля) находятся 23 июля 33,41

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 23 июля 33,88

Полиметалл

По акции Полиметалла побеждает позитивный сценарий. Заявлена цель А вверх 575,9 от подд.547,1. Локальная цель отката 554,2 от сопр.561.3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 23 июля 554,2

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 июля) находятся 23 июля 547

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июля) находятся 23 июля 534

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

23.07.2018 11:14 Анализ рыночной динамики голубых фишек 20.07.2018 11:47 Анализ рыночной динамики голубых фишек 19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек 17.07.2018 11:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек 16.07.2018 12:12 Анализ рыночной динамики голубых фишек 13.07.2018 12:20 Анализ рыночной динамики голубых фишек 12.07.2018 11:48 Анализ рыночной динамики голубых фишек 11.07.2018 11:43 Анализ рыночной динамики голубых фишек 10.07.2018 11:39 Анализ рыночной динамики голубых фишек
Статей: 1 - 10 из 16
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: