Прогноз по акциям ММВБ на 25 июля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2278,3 (+0,75%)). Негативный провал утром в среду был ожидаем, движение к 2300 прервалось. Неблагоприятный сценарий предполагает движение вниз на 2234..Динамическая поддержка на сегодня 2263,1..2264,6. Динамическое сопротивление 2283,9..2319,3 В четверг предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций 25/07/2018

-

Алроса

Акции Алросы провалили ниже 100р., подвергли расторговке. Возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз 94,62 от сопр. 97, ( локальная цель отскока 96,97 от подд.95,03 исполнена 23 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 июля 96,03

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 95,08

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 25 июля 96,67

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 25 июля 104,31

Газпром

Акции Газпрома сделала заявку к заполнению дивидендного гэпа. Возможная цель отскока 140,08 от подд.136,58. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 138,21

Потенциальная цена продаж 25 июля 139,55-140,08

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 25 июля 136,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 25 июля находятся 145,3

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля отскочили резко из области относительной перепроданности. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок 25 июля 10628

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 25 июля 10322

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 25 июля 11025

Лукойл

По акции Лукойла появился расчет на восстановление позитивного сценария при отскоке от уровня 4200. - цель А 4396 от подд. 4269,5, попутная цель 4388 от подд.4276,5. . Возможная цель падения 4308 от сопр.4382,5 и далее 4293 от сопр. 4360. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 25 июля 4293-4308

Потенциальная цена продаж 25 июля 4337-4388

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июля) находятся 25 июля 4301

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 25 июля 4207

Московская биржа

По акции Московской биржи сломана концепция формации двойного дна в районе 105,65 и реализованы основные цели А негативного сценария: цель вниз А 104,42 от сопр.113,63 и цель А 102,54 от сопр.109,03 исполнены 20 июля. Восстановлена локальная цель вниз А 103,01 от сопр. 105,41 и далее вниз цель А 101,8 от сопр. 104,71. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 25 июля 103,71

Потенциальная цена покупок 25 июля 101,8-103,01 и ниже

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июля) находятся 25 июля 105,41

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 25 июля на 106,59

ММК

По акции ММК заявлена цель роста 47,63 от подд.43. 29 мая мы заявили о негативном сценарии цель А вниз 41,53 от сопр. 50,505 по акции ММК, который предполагал, что акция не преодолеет во второй раз уровень 50р. К концу июля мы наблюдаем приближение к исполнению этого сценария. Недавно он дополнился целью А 40,52 от сопр.45,3. Локальная цель вниз 43,7 от сопр.44,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 43,97

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 25 июля 42,84

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 24 июля 45,43

Роснефть

Акции Роснефти не удержались выше 400р. Возможная цель дальнейшего падения 377,35 от сопр.401,55. Локальная цель отскока 399,2 от подд.390,35 Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 25 июля 399,2

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 392,6

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля) располагаются 25 июля – 390,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 25 июля 414,5

Сбербанк об.

20 июля акция Акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 212,8

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля ) находятся 25 июля 204,48

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 25 июля 225,86

Cеверсталь

Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий (локальная цель роста 994,3 от подд. 972,3 исполнена 24 июля), далее цель роста 1006,6 от подд.977.. Но возник негативный сценарий цель А вниз 919,6 от сопр. 1015,6, локально вниз 981,7 от сопр. 996,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива

Потенциальная цена продаж 25 июля 1006,6

Потенциальная цена покупок 25 июля ниже 981,7

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 июля) располагаются 25 июля 1010

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 25 июля 939,5

СургутНГ пр.

Акции Сургут преф не удалось пока закрыть дивидендный гэп. При закрытии 33,4 (17.07) цена без дивидендов .( 1,38 р на а/п) с учетом НДФЛ -32,2, без учета НДФЛ 33,02. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 33,94 от подд.32,17, 33,41 от подд.32,435.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 25 июля 32,19

Потенциальная цена продаж 25 июля выше 32,75

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 июля) находятся 25 июля 33,26

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 25 июля 33,81

Распадская

Акции Распадской ушли вниз из диапазона 100,9-105,76 ниже 100р. после отчета по РСБУ за второй квартал. Негативный сценарий был подтвержден целью вниз 81,43 от сопр.102,96, попутно вниз цель 94,44 от сопр. 107,91 - ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап - цель 77,59 которая отложена в долгий архив). Но появилась и цель вверх - на возврат в летний диапазон цель 106 от подд. 96,72. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) располагаются 25 июля 102,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 25 июля 104,92

---------

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

25.07.2018 11:10 Анализ рыночной динамики голубых фишек 24.07.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 23.07.2018 11:14 Анализ рыночной динамики голубых фишек 20.07.2018 11:47 Анализ рыночной динамики голубых фишек 19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек 17.07.2018 11:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек 16.07.2018 12:12 Анализ рыночной динамики голубых фишек 13.07.2018 12:20 Анализ рыночной динамики голубых фишек 12.07.2018 11:48 Анализ рыночной динамики голубых фишек
Статей: 1 - 10 из 18
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: